Kingnet Network 評価
002517 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002517 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002517 ( CN¥13.13 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002517は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002517 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002517は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002517 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.8x |
| 収益 | CN¥1.66b |
| 時価総額 | CN¥27.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002517 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.9x | ||
002558 Giant Network Group | 21.5x | 23.2% | CN¥23.1b |
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd | 35x | 47.1% | CN¥31.4b |
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group | 15x | 14.8% | CN¥35.4b |
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd | 44.1x | 15.5% | CN¥9.9b |
002517 Kingnet Network | 16.8x | 18.2% | CN¥27.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002517は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002517'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd | 0.8x | n/a | US$557.51m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002517は、 CN Entertainment業界平均 (50.2x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002517 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | 28.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002517は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.13 | CN¥18.07 +37.6% | 12.1% | CN¥22.47 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥13.27 | CN¥14.81 +11.6% | 19.2% | CN¥18.76 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥11.89 | CN¥11.77 -1.0% | 4.9% | CN¥12.60 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥9.28 | CN¥11.77 +26.8% | 4.9% | CN¥12.60 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥9.27 | CN¥15.65 +68.9% | 10.8% | CN¥19.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥9.63 | CN¥15.65 +62.6% | 10.8% | CN¥19.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥10.88 | CN¥16.19 +48.8% | 10.4% | CN¥19.00 | CN¥14.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥11.79 | CN¥16.79 +42.4% | 10.8% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥11.64 | CN¥16.84 +44.7% | 12.3% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥12.45 | CN¥16.84 +35.3% | 12.3% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥9.96 | CN¥16.84 +69.1% | 12.3% | CN¥20.00 | CN¥14.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥11.17 | CN¥17.14 +53.4% | 10.8% | CN¥20.00 | CN¥14.40 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.34 | CN¥17.65 +43.0% | 11.5% | CN¥20.18 | CN¥14.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥10.85 | CN¥17.65 +62.6% | 11.5% | CN¥20.18 | CN¥14.40 | CN¥13.27 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥12.60 | CN¥18.70 +48.4% | 7.1% | CN¥20.18 | CN¥16.30 | CN¥11.89 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥14.50 | CN¥19.95 +37.6% | 6.4% | CN¥21.60 | CN¥18.00 | CN¥9.28 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥14.92 | CN¥20.57 +37.8% | 3.0% | CN¥21.60 | CN¥20.00 | CN¥9.27 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥15.74 | CN¥20.57 +30.7% | 3.0% | CN¥21.60 | CN¥20.00 | CN¥9.63 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥18.30 | CN¥20.04 +9.5% | 1.8% | CN¥20.48 | CN¥19.50 | CN¥10.88 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.68 | CN¥14.71 -11.8% | 39.2% | CN¥20.48 | CN¥7.30 | CN¥11.79 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥12.11 | CN¥9.74 -19.6% | 16.8% | CN¥11.52 | CN¥7.30 | CN¥11.64 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥9.17 | CN¥9.14 -0.3% | 16.0% | CN¥10.88 | CN¥7.30 | CN¥12.45 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.08 | CN¥9.14 +13.2% | 16.0% | CN¥10.88 | CN¥7.30 | CN¥9.96 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥6.56 | CN¥8.58 +30.7% | 10.5% | CN¥9.25 | CN¥7.30 | CN¥11.17 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥7.08 | CN¥8.58 +21.1% | 10.5% | CN¥9.25 | CN¥7.30 | CN¥12.34 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥5.95 | CN¥8.58 +44.1% | 10.5% | CN¥9.25 | CN¥7.30 | CN¥10.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Focus Media Information Technology
CN¥104.0b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd
CN¥9.7b
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.
600556
CN¥5.35
7D
10.5%
1Y
-17.2%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$16.3b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
601811
HK$14.34
7D
-2.0%
1Y
2.9%