Focus Technology 評価
002315 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002315 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002315 ( CN¥38.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥53.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002315は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002315 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002315は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002315 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.5x |
| 収益 | CN¥438.91m |
| 時価総額 | CN¥12.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 25.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
002315 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 96.4x | ||
301262 Hicon Network Technology (Shandong)Ltd | 24.7x | n/a | CN¥11.2b |
000681 Visual China GroupLtd | 91.9x | 30.1% | CN¥9.6b |
300785 Beijing Zhidemai Technology | 95.5x | 39.5% | CN¥6.2b |
300418 Kunlun Tech | 173.5x | 54.0% | CN¥52.7b |
002315 Focus Technology | 27.5x | 13.9% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002315は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 96.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002315'のPE レシオは、Asian Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002315は、 CN Interactive Media and Services業界平均 (91.9x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 91.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002315 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.5x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002315は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.02 | CN¥40.05 +5.3% | 9.9% | CN¥44.00 | CN¥36.09 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥29.91 | CN¥40.05 +33.9% | 9.9% | CN¥44.00 | CN¥36.09 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥30.00 | CN¥37.21 +24.0% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥30.41 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥25.40 | CN¥37.21 +46.5% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥30.41 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥25.61 | CN¥41.00 +60.1% | 7.3% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥26.87 | CN¥41.00 +52.6% | 7.3% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥29.57 | CN¥41.73 +41.1% | 5.5% | CN¥44.00 | CN¥39.45 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.33 | CN¥41.73 +21.5% | 5.5% | CN¥44.00 | CN¥39.45 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥35.74 | CN¥39.75 +11.2% | 4.4% | CN¥41.50 | CN¥38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥35.66 | CN¥39.75 +11.5% | 4.4% | CN¥41.50 | CN¥38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥25.54 | CN¥40.11 +57.0% | 3.5% | CN¥41.50 | CN¥38.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥33.13 | CN¥40.11 +21.1% | 3.5% | CN¥41.50 | CN¥38.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥33.55 | CN¥40.11 +19.6% | 3.5% | CN¥41.50 | CN¥38.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥29.29 | CN¥40.11 +36.9% | 3.5% | CN¥41.50 | CN¥38.72 | CN¥29.91 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥32.40 | CN¥41.32 +27.5% | 0.4% | CN¥41.50 | CN¥41.14 | CN¥30.00 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥32.50 | CN¥41.32 +27.1% | 0.4% | CN¥41.50 | CN¥41.14 | CN¥25.40 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥34.64 | CN¥43.14 +24.5% | 3.8% | CN¥44.77 | CN¥41.50 | CN¥25.61 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China South Publishing & Media Group
CN¥21.6b
Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.
601098
CN¥12.02
7D
-3.9%
1Y
3.0%
Focus Media Information Technology
CN¥101.1b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%
Focus Media Information Technology
CN¥101.1b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥7.00
7D
-3.4%
1Y
4.5%