Cabio Biotech (Wuhan) 評価

Q: 688089 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688089 ( CN¥20.74 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥2.14 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

688089 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688089 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688089 ( CN¥20.74 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688089当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688089 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688089は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688089 の株価収益率レシオを示している。これは688089 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688089 のPE レシオは？
PEレシオ	30.4x
収益	CN¥114.85m
時価総額	CN¥3.49b

688089 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.6x
企業価値／EBITDA	21x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

688089 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688089 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.7x
300239 Baotou Dongbao Bio-TechLtd	35.1x	n/a	CN¥3.2b
002054 Dymatic ChemicalsInc	63.4x	n/a	CN¥3.0b
688179 Shanghai Aladdin Biochemical TechnologyLtd	39.2x	n/a	CN¥4.1b
688267 China Catalyst Holding	25x	20.2%	CN¥3.7b
688089 Cabio Biotech (Wuhan)	30.4x	22.4%	CN¥3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688089は、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688089'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688089は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688089 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688089 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	30.4x
公正PE 比率	22.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 688089は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688089 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥20.74	CN¥18.50 -10.8%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥20.92	CN¥18.50 -11.6%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.29	CN¥18.50 -8.8%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.54	CN¥18.50 +19.0%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥15.52	CN¥18.50 +19.2%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.30	CN¥18.50 +39.1%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥15.58	CN¥18.50 +18.7%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
May ’25	CN¥19.65	CN¥18.50 -5.9%	8.1%	CN¥20.00	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥19.57	CN¥36.43 +86.1%	17.6%	CN¥42.86	CN¥30.00	CN¥20.29	2
Sep ’24	CN¥21.03	CN¥36.43 +73.2%	17.6%	CN¥42.86	CN¥30.00	CN¥15.54	2
Aug ’24	CN¥22.05	CN¥35.71 +62.0%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥15.52	2
Jul ’24	CN¥21.29	CN¥35.71 +67.8%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥13.30	2
Jun ’24	CN¥20.33	CN¥35.71 +75.7%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥15.58	2
May ’24	CN¥22.97	CN¥35.71 +55.5%	20.0%	CN¥42.86	CN¥28.57	CN¥19.65	2
Apr ’24	CN¥27.94	CN¥40.36 +44.4%	6.2%	CN¥42.86	CN¥37.86	CN¥15.09	2
Mar ’24	n/a	CN¥40.36 0%	6.2%	CN¥42.86	CN¥37.86	CN¥13.33	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

2.7%

31.4%