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Kunshan Asia Aroma 評価
301220 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301220 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301220 ( CN¥24.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301220当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301220 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301220 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 20.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
301220 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 66.8x | ||
002136 Anhui Annada Titanium Industry | 47.5x | n/a | CN¥2.2b |
603798 Qingdao Copton Technology | 38.1x | n/a | CN¥2.2b |
603172 Zhejiang Wanfeng ChemicalLtd | 75.4x | n/a | CN¥2.1b |
605566 Hangzhou FlariantLtd | 106.4x | n/a | CN¥2.2b |
301220 Kunshan Asia Aroma | 32.4x | 45.0% | CN¥2.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301220は、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301220'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301220 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.4x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301220は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.11 | CN¥36.21 +28.8% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥23.88 | CN¥36.21 +51.6% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥24.38 | CN¥36.21 +48.5% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥25.81 | CN¥36.21 +40.3% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.70 | CN¥36.21 +30.7% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥29.25 | CN¥36.21 +23.8% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥28.41 | CN¥41.27 +45.2% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥28.70 | CN¥41.27 +43.8% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥26.80 | CN¥41.27 +54.0% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥33.05 | CN¥41.27 +24.9% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥33.42 | CN¥41.27 +23.5% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥32.98 | CN¥41.27 +25.1% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。