Jiangxi Guotai GroupLtd 評価

603977 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603977 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603977 ( CN¥13.39 ) は、当社の公正価値 ( CN¥32.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603977は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603977 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603977は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603977 の株価収益率レシオを示している。これは603977 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603977 のPE レシオは？
PEレシオ	28x
収益	CN¥297.47m
時価総額	CN¥8.32b

603977 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.8x
企業価値／EBITDA	22.7x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

603977 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603977 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43.2x
300848 Miracll ChemicalsLtd	111.8x	80.2%	CN¥7.7b
601208 Sichuan Em Technology	28.4x	36.5%	CN¥7.2b
300109 Boai NKY Medical Holdings	18.2x	n/a	CN¥7.3b
605183 Quechen Silicon Chemical	14.6x	15.4%	CN¥7.0b
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd	28x	23.7%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603977は、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603977'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603977は、 CN Chemicals業界平均 (36x) (28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603977 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603977 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28x
公正PE 比率	22.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 603977は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603977 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥13.39	CN¥13.50 +0.8%	15.6%	CN¥15.60	CN¥11.40	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.25	CN¥14.20 +15.9%	14.0%	CN¥15.60	CN¥11.40	n/a	3
Oct ’25	CN¥11.15	CN¥13.50 +21.1%	12.7%	CN¥15.60	CN¥11.40	n/a	3
Sep ’25	CN¥9.95	CN¥14.55 +46.2%	7.2%	CN¥15.60	CN¥13.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.48	CN¥15.30 +61.4%	2.0%	CN¥15.60	CN¥15.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.15	CN¥15.30 +50.7%	2.0%	CN¥15.60	CN¥15.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.55	CN¥15.30 +45.0%	2.0%	CN¥15.60	CN¥15.00	n/a	2
May ’25	CN¥12.36	CN¥15.30 +23.8%	2.0%	CN¥15.60	CN¥15.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.7b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.06

-6.3%

5.3%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.65

-5.1%

29.9%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.1b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥74.29

0.5%

-5.8%