Xianhe Co.,Ltd.

XSSC:603733 株式レポート

時価総額：CN¥13.7b

XianheLtd 評価

603733 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603733 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603733 ( CN¥19.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603733当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603733 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603733は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603733 の株価収益率 レシオを示している。これは603733 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603733 のPE レシオは？
PEレシオ12.5x
収益CN¥1.10b
時価総額CN¥13.72b

株価収益率 同業他社との比較

603733 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603733 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings
56.4xn/aCN¥13.0b
600567 Shanying International HoldingsLtd
29.5x59.5%CN¥10.0b
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd
10.1x14.5%CN¥5.8b
605007 Wuzhou Special Paper Group
10.9x22.3%CN¥5.3b
603733 XianheLtd
12.5x18.4%CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 603733は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603733'のPE レシオは、CN Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603733 12.5x業界平均 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603733は、 CN Forestry業界平均 (30.9x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603733 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603733 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603733は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603733 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥19.44
CN¥24.50
+26.0%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Nov ’25CN¥18.30
CN¥24.50
+33.9%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Oct ’25CN¥19.51
CN¥24.50
+25.6%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥15.78
CN¥24.50
+55.3%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Aug ’25CN¥17.14
CN¥25.50
+48.8%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
Jul ’25CN¥17.90
CN¥25.50
+42.5%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
Jun ’25CN¥19.24
CN¥25.50
+32.5%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
May ’25CN¥18.19
CN¥25.00
+37.4%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Apr ’25CN¥17.60
CN¥25.00
+42.0%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Mar ’25CN¥15.67
CN¥25.00
+59.5%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Feb ’25CN¥12.98
CN¥25.00
+92.6%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Jan ’25CN¥16.14
CN¥25.00
+54.9%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Dec ’24CN¥17.85
CN¥25.00
+40.1%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Nov ’24CN¥18.50
CN¥30.00
+62.2%
10.0%CN¥33.00CN¥27.00CN¥18.302
Oct ’24CN¥18.36
CN¥31.00
+68.8%
6.5%CN¥33.00CN¥29.00CN¥19.512
Sep ’24CN¥19.29
CN¥31.00
+60.7%
6.5%CN¥33.00CN¥29.00CN¥15.782
Aug ’24CN¥22.22
CN¥32.50
+46.3%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥17.142
Jul ’24CN¥20.85
CN¥32.50
+55.9%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥17.902
Jun ’24CN¥21.92
CN¥32.50
+48.3%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥19.242
May ’24CN¥24.24
CN¥32.50
+34.1%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥18.192

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.6b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.72

7D

-5.6%

1Y

38.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.1b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥74.29

7D

0.5%

1Y

-5.8%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.84

7D

-0.6%

1Y

30.7%