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Shandong Sunpaper 評価
002078 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002078 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002078 ( CN¥14.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002078当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002078 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002078 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥39.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002078 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.4x | ||
603733 XianheLtd | 15.7x | 25.4% | CN¥12.7b |
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd | 10x | 14.2% | CN¥6.1b |
600966 Shandong Bohui Paper IndustryLtd | 32.1x | 46.2% | CN¥5.8b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 12x | 33.7% | CN¥6.4b |
002078 Shandong Sunpaper | 11.5x | 11.6% | CN¥39.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002078は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002078'のPE レシオは、CN Forestry 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002078 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002078は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.25 | CN¥16.13 +13.2% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.02 | CN¥16.13 +15.0% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.08 | CN¥16.13 +6.9% | 19.5% | CN¥18.34 | CN¥10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥15.55 | CN¥15.57 +0.1% | 21.1% | CN¥18.00 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.70 | CN¥13.98 -4.9% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥13.98 | CN¥13.98 0.0% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.12 | CN¥13.98 +15.3% | 24.3% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥12.17 | CN¥13.93 +14.5% | 24.9% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.79 | CN¥14.28 +21.1% | 22.3% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.39 | CN¥14.28 +15.3% | 22.3% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥12.26 | CN¥14.08 +14.8% | 23.4% | CN¥18.00 | CN¥8.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.88 | CN¥13.15 +10.7% | 21.9% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥11.90 | CN¥13.63 +14.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.69 | CN¥13.63 +27.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥14.02 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥10.29 | CN¥13.63 +32.5% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥15.08 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.39 | CN¥13.63 +19.7% | 19.7% | CN¥16.00 | CN¥9.00 | CN¥15.55 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥12.19 | CN¥12.72 +4.3% | 20.9% | CN¥16.00 | CN¥9.50 | CN¥14.70 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥12.80 | CN¥12.73 -0.6% | 18.1% | CN¥16.00 | CN¥9.50 | CN¥13.98 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥11.42 | CN¥12.53 +9.7% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.12 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥11.52 | CN¥12.53 +8.7% | 20.7% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.17 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥10.94 | CN¥13.14 +20.1% | 19.9% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥11.79 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥10.37 | CN¥13.14 +26.7% | 19.9% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.39 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥11.45 | CN¥13.26 +15.8% | 22.0% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥12.26 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥12.04 | CN¥13.20 +9.6% | 22.2% | CN¥16.00 | CN¥8.70 | CN¥11.88 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥11.50 | CN¥12.93 +12.4% | 26.0% | CN¥16.00 | CN¥7.60 | CN¥11.90 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥12.03 | CN¥12.93 +7.4% | 26.0% | CN¥16.00 | CN¥7.60 | CN¥10.69 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。