Shanghai Yongguan Adhesive Products 評価

Q: 603681 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603681 ( CN¥13.24 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.26 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

603681 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603681 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603681 ( CN¥13.24 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603681当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603681 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603681は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603681 の株価収益率レシオを示している。これは603681 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603681 のPE レシオは？
PEレシオ	15.1x
収益	CN¥160.88m
時価総額	CN¥2.43b

603681 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	10.5x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

603681 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603681 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	27.2x
688386 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu)	23.7x	n/a	CN¥2.2b
300644 Nanjing Julong Science & TechnologyLTD	32.1x	n/a	CN¥2.4b
301283 Focus Hotmelt	24.1x	36.8%	CN¥2.3b
603683 Shanghai Smith Adhesive New MaterialLtd	29.1x	n/a	CN¥2.5b
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products	15.1x	21.7%	CN¥2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 603681は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603681'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603681は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603681 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603681 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.1x
公正PE 比率	18.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 603681は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603681 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥13.24	CN¥18.34 +38.5%	1.9%	CN¥18.68	CN¥18.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.44	CN¥18.34 +47.4%	1.9%	CN¥18.68	CN¥18.00	n/a	2
May ’24	CN¥17.39	CN¥32.02 +84.1%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥14.04	2
Apr ’24	CN¥21.71	CN¥32.02 +47.5%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥12.87	2
Mar ’24	CN¥24.05	CN¥32.02 +33.1%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥11.95	2
Feb ’24	CN¥25.29	CN¥32.02 +26.6%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥11.87	2
Jan ’24	CN¥21.38	CN¥32.02 +49.7%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥15.10	2
Dec ’23	CN¥23.51	CN¥32.02 +36.2%	8.6%	CN¥34.77	CN¥29.26	CN¥14.99	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

2.7%

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

4.6%

12.2%