Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd.

XSSC:603599 株式レポート

時価総額：CN¥10.3b

Anhui Guangxin Agrochemical 評価

603599 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603599 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603599 ( CN¥11.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603599当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603599 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603599は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603599 の株価収益率 レシオを示している。これは603599 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603599 のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益CN¥689.71m
時価総額CN¥10.27b

株価収益率 同業他社との比較

603599 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603599 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
002004 Huapont Life SciencesLtd
36.8xn/aCN¥9.1b
002215 Shenzhen Noposion Crop Science
21.4x32.4%CN¥9.4b
002274 Jiangsu Huachang Chemical
9.4xn/aCN¥7.3b
000422 Hubei Yihua Chemical Industry
17.8x19.0%CN¥14.5b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical
14.9x30.1%CN¥10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603599は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603599'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603599 14.9x業界平均 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603599は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603599 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603599 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603599は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603599 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.35
CN¥12.97
+14.2%
4.1%CN¥13.50CN¥12.43n/a2
Nov ’25CN¥10.84
CN¥12.97
+19.6%
4.1%CN¥13.50CN¥12.43n/a2
Oct ’25CN¥12.75
CN¥14.29
+12.0%
5.5%CN¥15.07CN¥13.50n/a2
Sep ’25CN¥10.60
CN¥14.29
+34.8%
5.5%CN¥15.07CN¥13.50n/a2
Aug ’25CN¥10.94
CN¥23.94
+118.8%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥12.47
CN¥23.94
+92.0%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥13.79
CN¥23.94
+73.6%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
May ’25CN¥14.80
CN¥23.94
+61.8%
29.0%CN¥30.88CN¥17.00n/a2
Apr ’25CN¥14.25
CN¥24.31
+70.6%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Mar ’25CN¥14.77
CN¥24.31
+64.6%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Feb ’25CN¥12.61
CN¥24.31
+92.7%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Jan ’25CN¥14.50
CN¥24.31
+67.6%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Dec ’24CN¥16.29
CN¥24.31
+49.2%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00n/a2
Nov ’24CN¥16.41
CN¥24.31
+48.1%
13.6%CN¥27.61CN¥21.00CN¥10.842
Oct ’24CN¥20.06
CN¥26.02
+29.7%
11.6%CN¥29.04CN¥23.00CN¥12.752
Aug ’24CN¥18.59
CN¥24.80
+33.4%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥10.942
Jul ’24CN¥19.34
CN¥24.80
+28.2%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥12.472
Jun ’24CN¥19.69
CN¥24.80
+26.0%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥13.792
May ’24CN¥20.86
CN¥24.80
+18.8%
7.4%CN¥26.64CN¥22.96CN¥14.802
Apr ’24CN¥23.56
CN¥25.19
+6.9%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥14.252
Mar ’24CN¥23.49
CN¥25.19
+7.3%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥14.772
Feb ’24CN¥22.61
CN¥25.19
+11.4%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥12.612
Jan ’24CN¥21.00
CN¥25.19
+19.9%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥14.502
Dec ’23CN¥21.28
CN¥25.19
+18.4%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥16.292
Nov ’23CN¥20.98
CN¥25.19
+20.1%
8.9%CN¥27.42CN¥22.96CN¥16.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥27.8b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.85

7D

-3.2%

1Y

22.9%