China Kings Resources Group Co.,Ltd.

XSSC:603505 株式レポート

時価総額:CN¥14.5b

China Kings Resources GroupLtd 評価

603505 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603505 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603505 ( CN¥24.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥68.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603505は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

603505 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 603505は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603505 の株価収益率 レシオを示している。これは603505 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603505 のPE レシオは?
PEレシオ41x
収益CN¥353.08m
時価総額CN¥14.47b

株価収益率 同業他社との比較

603505 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603505 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
300568 Shenzhen Senior Technology Material
61.1x40.2%CN¥16.1b
600301 Guangxi Huaxi Nonferrous MetalLtd
20.3x25.4%CN¥11.9b
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
18.7x23.7%CN¥14.3b
002324 Shanghai Pret Composites
39.5x23.6%CN¥11.2b
603505 China Kings Resources GroupLtd
41x36.0%CN¥14.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 603505は、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

603505'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603505 41.0x業界平均 36.0xNo. of Companies40PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603505は、 CN Chemicals業界平均 (36x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603505 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603505 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603505は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。


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