Explosive 評価
002096 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002096 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002096 ( CN¥12.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002096当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002096 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002096は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002096 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 73x |
| 収益 | CN¥218.40m |
| 時価総額 | CN¥15.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 31.1x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002096 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.2x | ||
603077 Sichuan Hebang Biotechnology | 34.2x | n/a | CN¥16.5b |
603505 China Kings Resources GroupLtd | 43.2x | 36.0% | CN¥15.1b |
603225 Xinfengming Group | 17.7x | 34.3% | CN¥16.6b |
300446 Aerospace Intelligent Manufacturing Technology | 21.5x | n/a | CN¥14.8b |
002096 Explosive | 73x | 32.0% | CN¥15.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002096は、同業他社の平均 ( { 73 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002096'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002096は、 CN Chemicals業界平均 (35.1x) (73 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002096 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 73x |
| 公正PE 比率 | 27.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002096は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.86 | CN¥15.28 +18.8% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.10 | CN¥15.28 +26.2% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.00 | CN¥15.28 +17.5% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.86 | CN¥15.28 +28.8% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.67 | CN¥15.28 +43.2% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.29 | CN¥15.28 +24.3% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.76 | CN¥15.28 +19.7% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.9b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.13
7D
0%
1Y
8.9%
Western MiningLtd
CN¥40.5b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.00
7D
-7.0%
1Y
34.4%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.52
7D
-10.2%
1Y
-38.4%