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Explosive 評価
002096 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002096 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002096 ( CN¥10.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002096当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002096 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002096 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 43.8x |
| PEGレシオ | 6.1x |
販売価格 同業他社との比較
002096 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.1x | ||
601568 Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group | 1.3x | n/a | CN¥14.9b |
603225 Xinfengming Group | 0.2x | 8.4% | CN¥14.5b |
603737 SKSHU PaintLtd | 1.2x | 12.4% | CN¥15.3b |
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding | 1.6x | 15.2% | CN¥14.7b |
002096 Explosive | 3.7x | 23.9% | CN¥14.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 002096は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002096'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002096 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.7x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002096は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.69 | CN¥15.28 +30.7% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.86 | CN¥15.28 +28.8% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥10.67 | CN¥15.28 +43.2% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.29 | CN¥15.28 +24.3% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.76 | CN¥15.28 +19.7% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。