このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Xinfengming Group 評価
603225 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603225 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603225 ( CN¥14.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥37.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603225は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603225 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
603225 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥19.04b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.6x |
企業価値/EBITDA | 8.3x |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
603225 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 82x | ||
603650 Red Avenue New Materials Group | 38.3x | 20.3% | CN¥19.0b |
603033 Sanwei Holding GroupLtd | 176.1x | 49.2% | CN¥16.2b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 16.5x | 27.4% | CN¥21.4b |
600143 Kingfa Sci. & Tech | 97.1x | 62.4% | CN¥22.1b |
603225 Xinfengming Group | 15.7x | 28.8% | CN¥19.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603225は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603225'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603225 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 15.7x |
公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603225は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥12.66 | CN¥15.93 +25.8% | 7.5% | CN¥17.22 | CN¥14.60 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CN¥10.85 | CN¥15.93 +46.8% | 7.5% | CN¥17.22 | CN¥14.60 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥13.00 | CN¥16.46 +26.6% | 6.5% | CN¥17.22 | CN¥14.60 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥15.86 | CN¥15.96 +0.6% | 7.7% | CN¥17.22 | CN¥14.20 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥14.44 | CN¥15.96 +10.5% | 7.7% | CN¥17.22 | CN¥14.20 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥14.29 | CN¥15.07 +5.5% | 12.6% | CN¥17.22 | CN¥12.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥14.84 | CN¥14.00 -5.7% | 8.2% | CN¥15.40 | CN¥12.60 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥13.75 | CN¥14.50 +5.5% | 9.1% | CN¥16.00 | CN¥12.60 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥11.92 | CN¥14.50 +21.6% | 9.1% | CN¥16.00 | CN¥12.60 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥14.20 | CN¥14.63 +3.0% | 7.8% | CN¥16.00 | CN¥13.10 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥11.97 | CN¥14.13 +18.0% | 5.8% | CN¥15.40 | CN¥13.10 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥12.64 | CN¥14.13 +11.7% | 5.8% | CN¥15.40 | CN¥13.10 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥13.15 | CN¥14.13 +7.4% | 5.8% | CN¥15.40 | CN¥13.10 | CN¥12.66 | 4 |
Sep ’24 | CN¥13.05 | CN¥12.08 -7.4% | 25.0% | CN¥15.40 | CN¥7.60 | CN¥10.85 | 5 |
Aug ’24 | CN¥12.15 | CN¥11.40 -6.2% | 22.3% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥13.00 | 5 |
Jul ’24 | CN¥11.05 | CN¥11.40 +3.2% | 22.3% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥15.86 | 5 |
Jun ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.40 +6.6% | 22.3% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥14.44 | 5 |
May ’24 | CN¥10.29 | CN¥11.15 +8.4% | 20.8% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥14.29 | 4 |
Apr ’24 | CN¥10.85 | CN¥11.95 +10.1% | 23.7% | CN¥15.20 | CN¥7.60 | CN¥14.84 | 4 |
Mar ’24 | CN¥13.08 | CN¥11.83 -9.6% | 25.6% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥13.75 | 4 |
Feb ’24 | CN¥12.76 | CN¥12.18 -4.6% | 25.0% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥11.92 | 4 |
Jan ’24 | CN¥10.88 | CN¥11.43 +5.0% | 26.3% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥14.20 | 4 |
Dec ’23 | CN¥10.46 | CN¥11.43 +9.2% | 26.3% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥11.97 | 4 |
Nov ’23 | CN¥8.32 | CN¥11.43 +37.3% | 26.3% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥12.64 | 4 |
Oct ’23 | CN¥9.00 | CN¥13.18 +46.4% | 28.0% | CN¥17.40 | CN¥7.50 | CN¥13.15 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。