Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.

SHSE:603650 株式レポート

時価総額：CN¥20.3b

Red Avenue New Materials Group 評価

603650 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603650 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603650 ( CN¥33.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603650当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603650 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603650は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603650 の株価収益率 レシオを示している。これは603650 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603650 のPE レシオは？
PEレシオ40.9x
収益CN¥495.18m
時価総額CN¥20.26b

株価収益率 同業他社との比較

603650 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603650 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
300390 Canmax Technologies
29.8x35.9%CN¥22.7b
600143 Kingfa Sci. & Tech
42.8x51.2%CN¥22.1b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
19.1x31.1%CN¥21.5b
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
12x23.7%CN¥20.5b
603650 Red Avenue New Materials Group
40.9x21.3%CN¥20.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603650は、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

603650'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603650 40.9x業界平均 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603650は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603650 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603650 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603650は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%