Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd

XSSC:600352 株式レポート

時価総額：CN¥33.3b

Zhejiang Longsheng GroupLtd 評価

600352 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600352 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600352 ( CN¥10.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600352は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600352 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600352は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600352 の株価収益率 レシオを示している。これは600352 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600352 のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益CN¥1.99b
時価総額CN¥33.35b

株価収益率 同業他社との比較

600352 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600352 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
300037 Shenzhen Capchem Technology
34x29.0%CN¥31.7b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
47.2x35.9%CN¥33.9b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
9.5x8.2%CN¥28.8b
688065 Cathay Biotech
64.7xn/aCN¥26.2b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
16.8x6.9%CN¥33.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600352は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600352'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600352 16.8x業界平均 36.0xNo. of Companies40PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600352は、 CN Chemicals業界平均 (36x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600352 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600352 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600352は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600352 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.25
CN¥11.89
+16.0%
6.9%CN¥12.84CN¥10.83n/a3
Nov ’25CN¥10.15
CN¥11.89
+17.1%
6.9%CN¥12.84CN¥10.83n/a3
Oct ’25CN¥10.52
CN¥11.34
+7.8%
13.8%CN¥12.84CN¥9.18n/a3
Sep ’25CN¥9.11
CN¥11.34
+24.5%
13.8%CN¥12.84CN¥9.18n/a3
Aug ’25CN¥8.87
CN¥11.61
+30.9%
10.3%CN¥12.84CN¥10.00n/a3
Jul ’25CN¥8.70
CN¥11.61
+33.5%
10.3%CN¥12.84CN¥10.00n/a3
Jun ’25CN¥8.84
CN¥11.61
+31.4%
10.3%CN¥12.84CN¥10.00n/a3
May ’25CN¥9.15
CN¥10.35
+13.1%
3.4%CN¥10.70CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥8.56
CN¥10.53
+23.0%
1.7%CN¥10.70CN¥10.35n/a2
Feb ’25CN¥7.73
CN¥10.53
+36.2%
1.7%CN¥10.70CN¥10.35n/a2
Jan ’25CN¥8.40
CN¥10.53
+25.3%
1.7%CN¥10.70CN¥10.35n/a2
Dec ’24CN¥8.68
CN¥11.68
+34.6%
14.1%CN¥14.00CN¥10.35n/a3
Nov ’24CN¥8.91
CN¥11.68
+31.1%
14.1%CN¥14.00CN¥10.35CN¥10.153
Oct ’24CN¥9.29
CN¥11.68
+25.8%
14.1%CN¥14.00CN¥10.35CN¥10.523
Sep ’24CN¥9.29
CN¥11.68
+25.8%
14.1%CN¥14.00CN¥10.35CN¥9.113
Aug ’24CN¥9.79
CN¥12.65
+29.2%
7.7%CN¥14.00CN¥11.76CN¥8.873
Jul ’24CN¥9.35
CN¥12.65
+35.3%
7.7%CN¥14.00CN¥11.76CN¥8.703
Jun ’24CN¥9.42
CN¥12.65
+34.3%
7.7%CN¥14.00CN¥11.76CN¥8.843
May ’24CN¥9.58
CN¥11.98
+25.1%
1.8%CN¥12.20CN¥11.76CN¥9.152
Apr ’24CN¥10.27
CN¥10.65
+3.7%
14.6%CN¥12.20CN¥9.10CN¥8.612
Mar ’24CN¥10.43
CN¥10.83
+3.9%
11.9%CN¥12.20CN¥9.10CN¥8.563
Feb ’24CN¥10.08
CN¥10.83
+7.5%
11.9%CN¥12.20CN¥9.10CN¥7.733
Jan ’24CN¥9.90
CN¥10.83
+9.4%
11.9%CN¥12.20CN¥9.10CN¥8.403
Dec ’23CN¥9.86
CN¥10.83
+9.9%
11.9%CN¥12.20CN¥9.10CN¥8.683
Nov ’23CN¥9.13
CN¥11.26
+23.3%
15.9%CN¥13.47CN¥9.10CN¥8.913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.2b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.04

7D

-3.5%

1Y

38.6%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

7D

-1.4%

1Y

22.3%

Wanhua Chemical Group

CN¥233.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.91

7D

-3.6%

1Y

-8.4%