Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd.

XSEC:301219 株式レポート

時価総額：CN¥14.3b

Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material 評価

301219 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301219 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301219 ( CN¥49.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥21.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301219当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301219 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301219は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301219 の株価収益率 レシオを示している。これは301219 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301219 のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益CN¥754.42m
時価総額CN¥14.33b

株価収益率 同業他社との比較

301219 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301219 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
17.6x17.1%CN¥14.5b
603225 Xinfengming Group
17.1x34.5%CN¥16.1b
300568 Shenzhen Senior Technology Material
62.3x40.2%CN¥16.1b
600623 Shanghai Huayi Group
17.7x28.9%CN¥14.2b
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
19x23.7%CN¥14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 301219は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

301219'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301219 19.0x業界平均 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301219は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301219 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301219 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301219は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥40.0b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.79

7D

-4.0%

1Y

31.0%

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.2b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.04

7D

-3.5%

1Y

38.6%