Henan Liliang Diamond 評価
301071 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301071 ( CN¥26.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301071当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301071 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301071は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301071 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.4x |
| 収益 | CN¥277.66m |
| 時価総額 | CN¥6.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
301071 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31x | ||
605183 Quechen Silicon Chemical | 14.3x | 15.4% | CN¥7.0b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 14.7x | 12.7% | CN¥6.6b |
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 67x | n/a | CN¥6.7b |
601208 Sichuan Em Technology | 27.9x | 36.5% | CN¥7.2b |
301071 Henan Liliang Diamond | 24.4x | 28.5% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301071は、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301071'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301071は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301071 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.4x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301071は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%