Weihai Guangwei Composites 評価
300699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300699 ( CN¥32.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300699当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300699は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300699 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31x |
| 収益 | CN¥866.95m |
| 時価総額 | CN¥26.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300699 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.7x | ||
600299 Bluestar Adisseo | 26.5x | 17.7% | CN¥28.9b |
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group | 14.4x | 16.8% | CN¥25.1b |
000703 Hengyi Petrochemical | 44.2x | 49.4% | CN¥20.3b |
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding | 21.5x | 24.5% | CN¥19.1b |
300699 Weihai Guangwei Composites | 31x | 16.6% | CN¥26.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300699は、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300699'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300699は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300699 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300699は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.60 | CN¥38.90 +19.3% | 14.9% | CN¥45.00 | CN¥28.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥33.43 | CN¥37.63 +12.5% | 15.2% | CN¥43.00 | CN¥28.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥32.92 | CN¥30.30 -8.0% | 5.7% | CN¥32.00 | CN¥28.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥27.90 | CN¥30.80 +10.4% | 7.6% | CN¥34.00 | CN¥28.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥28.22 | CN¥31.70 +12.3% | 9.4% | CN¥35.20 | CN¥28.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥25.03 | CN¥33.44 +33.6% | 13.1% | CN¥40.40 | CN¥28.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥26.05 | CN¥33.44 +28.4% | 13.1% | CN¥40.40 | CN¥28.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥26.05 | CN¥33.44 +28.4% | 13.1% | CN¥40.40 | CN¥28.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥30.27 | CN¥32.44 +7.2% | 13.6% | CN¥40.40 | CN¥28.29 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥27.93 | CN¥35.03 +25.4% | 20.3% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥24.16 | CN¥35.03 +45.0% | 20.3% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥26.67 | CN¥35.03 +31.4% | 20.3% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥25.07 | CN¥34.14 +36.2% | 21.4% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥25.70 | CN¥34.14 +32.8% | 21.4% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | CN¥33.43 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥27.45 | CN¥35.50 +29.3% | 19.5% | CN¥49.80 | CN¥29.43 | CN¥32.92 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥27.90 | CN¥35.80 +28.3% | 21.1% | CN¥49.80 | CN¥29.43 | CN¥27.90 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥44.06 +45.0% | 19.6% | CN¥57.70 | CN¥31.20 | CN¥28.22 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥30.85 | CN¥44.06 +42.8% | 19.6% | CN¥57.70 | CN¥31.20 | CN¥25.03 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥28.80 | CN¥51.05 +77.3% | 15.0% | CN¥61.00 | CN¥40.00 | CN¥26.05 | 6 |
| May ’24 | CN¥32.58 | CN¥51.58 +58.3% | 14.6% | CN¥61.00 | CN¥40.00 | CN¥26.05 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥31.91 | CN¥54.04 +69.3% | 14.5% | CN¥66.67 | CN¥44.56 | CN¥30.27 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥41.60 | CN¥58.66 +41.0% | 12.2% | CN¥71.00 | CN¥48.13 | CN¥27.93 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥44.94 | CN¥58.66 +30.5% | 12.2% | CN¥71.00 | CN¥48.13 | CN¥24.16 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥45.16 | CN¥60.19 +33.3% | 9.6% | CN¥71.00 | CN¥51.81 | CN¥26.67 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥45.44 | CN¥60.19 +32.5% | 9.6% | CN¥71.00 | CN¥51.81 | CN¥25.07 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥47.63 | CN¥60.08 +26.1% | 10.2% | CN¥71.00 | CN¥51.81 | CN¥25.70 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.9b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.90
7D
-1.7%
1Y
37.1%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.68
7D
-4.5%
1Y
29.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.10
7D
-2.2%
1Y
7.0%