Ningbo Exciton Technology 評価
300566 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300566 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300566 ( CN¥17.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥111.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300566は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300566 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300566は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300566 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.2x |
| 収益 | CN¥225.28m |
| 時価総額 | CN¥4.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300566 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.7x | ||
002676 Guangdong Sunwill Precising PlasticLtd | 95.5x | n/a | CN¥4.5b |
300041 Hubei Huitian New Materials | 28.5x | 33.0% | CN¥4.7b |
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd | 47x | n/a | CN¥4.3b |
000920 Vontron Technology | 24x | n/a | CN¥4.3b |
300566 Ningbo Exciton Technology | 20.2x | 19.0% | CN¥4.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300566は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300566'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300566は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300566 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300566は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.7b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.46
7D
-4.4%
1Y
-37.9%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.2b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.11
7D
-1.4%
1Y
22.3%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.11
7D
-2.9%
1Y
6.1%