Sunresin New MaterialsLtd 評価

Q: 300487 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300487 ( CN¥50.76 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥17.42 ) を上回って取引されています。

300487 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300487 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300487 ( CN¥50.76 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥17.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300487当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300487 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300487は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300487 の株価収益率レシオを示している。これは300487 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300487 のPE レシオは？
PEレシオ	32.2x
収益	CN¥795.27m
時価総額	CN¥25.61b

300487 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.5x
企業価値／EBITDA	22.2x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

300487 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300487 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	39.8x
601233 Tongkun Group	30.3x	60.0%	CN¥27.0b
601118 China Hainan Rubber Industry GroupLtd	63x	23.3%	CN¥23.2b
002409 Jiangsu Yoke Technology	36.2x	26.4%	CN¥29.7b
300390 Canmax Technologies	29.6x	35.9%	CN¥22.1b
300487 Sunresin New MaterialsLtd	32.2x	25.8%	CN¥25.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 300487は、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300487'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300487は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300487 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300487 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.2x
公正PE 比率	27.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 300487は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300487 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥50.76	CN¥62.10 +22.3%	20.9%	CN¥82.00	CN¥43.20	n/a	7
Nov ’25	CN¥49.46	CN¥62.10 +25.6%	20.9%	CN¥82.00	CN¥43.20	n/a	7
Oct ’25	CN¥56.68	CN¥58.24 +2.8%	18.1%	CN¥76.00	CN¥43.20	n/a	7
Sep ’25	CN¥40.18	CN¥58.24 +45.0%	18.1%	CN¥76.00	CN¥43.20	n/a	7
Aug ’25	CN¥38.90	CN¥62.64 +61.0%	19.8%	CN¥80.00	CN¥43.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥41.27	CN¥64.64 +56.6%	20.8%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥48.37	CN¥64.64 +33.6%	20.8%	CN¥83.00	CN¥43.00	n/a	7
May ’25	CN¥46.81	CN¥65.31 +39.5%	19.1%	CN¥83.00	CN¥47.70	n/a	7
Apr ’25	CN¥46.06	CN¥66.00 +43.3%	16.7%	CN¥80.00	CN¥47.70	n/a	7
Mar ’25	CN¥49.51	CN¥66.00 +33.3%	16.7%	CN¥80.00	CN¥47.70	n/a	7
Feb ’25	CN¥42.84	CN¥67.87 +58.4%	17.7%	CN¥88.00	CN¥47.70	n/a	8
Jan ’25	CN¥53.06	CN¥72.38 +36.4%	10.3%	CN¥85.00	CN¥59.30	n/a	6
Dec ’24	CN¥50.21	CN¥72.38 +44.1%	10.3%	CN¥85.00	CN¥59.30	n/a	6
Nov ’24	CN¥53.09	CN¥72.38 +36.3%	10.3%	CN¥85.00	CN¥59.30	CN¥49.46	6
Oct ’24	CN¥58.40	CN¥72.28 +23.8%	10.6%	CN¥85.00	CN¥58.70	CN¥56.68	6
Sep ’24	CN¥59.90	CN¥74.95 +25.1%	12.7%	CN¥90.67	CN¥58.70	CN¥40.18	7
Aug ’24	CN¥58.41	CN¥79.52 +36.1%	19.3%	CN¥110.00	CN¥58.70	CN¥38.90	7
Jul ’24	CN¥62.42	CN¥82.53 +32.2%	20.9%	CN¥110.00	CN¥58.67	CN¥41.27	5
Jun ’24	CN¥60.87	CN¥75.67 +24.3%	15.3%	CN¥90.67	CN¥58.67	CN¥48.37	4
May ’24	CN¥59.93	CN¥76.44 +27.5%	17.4%	CN¥90.67	CN¥58.67	CN¥46.81	3
Apr ’24	CN¥63.41	CN¥81.67 +28.8%	10.2%	CN¥90.00	CN¥73.33	CN¥46.06	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

-4.5%

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%