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Jiangsu Changhai Composite Materials 評価
300196 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300196 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300196 ( CN¥11.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300196当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300196 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300196 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300196 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.1x | ||
002810 Shandong Head GroupLtd | 19.3x | 33.3% | CN¥3.9b |
300586 Malion New Materials | 50.1x | n/a | CN¥4.4b |
688598 KBC Corporation | 122.2x | 51.2% | CN¥3.6b |
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd | 56.7x | n/a | CN¥3.9b |
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials | 15.2x | 27.5% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300196は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300196'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300196 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300196は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.89 | CN¥14.09 +42.4% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥11.76 | CN¥14.09 +19.8% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.22 | CN¥13.03 +16.1% | 8.2% | CN¥14.35 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.42 | CN¥16.25 +56.0% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥9.36 | CN¥16.25 +73.6% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.99 | CN¥16.25 +80.8% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥10.88 | CN¥16.25 +49.4% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥11.76 | CN¥16.25 +38.2% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥12.56 | CN¥16.25 +29.4% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥13.47 | CN¥18.49 +37.2% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.37 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥13.81 | CN¥18.49 +33.9% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.37 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥14.36 | CN¥19.92 +38.7% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥13.85 | CN¥19.92 +43.9% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥10.25 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.72 | CN¥19.92 +45.2% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥11.76 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.88 | CN¥19.92 +43.5% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥11.22 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥21.40 0% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥9.36 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥21.40 0% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥8.99 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥21.40 0% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥10.88 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥21.40 0% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥11.76 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥21.40 0% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥12.56 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | CN¥22.27 0% | 0.2% | CN¥22.30 | CN¥22.23 | CN¥13.47 | 2 |
| Sep ’23 | n/a | CN¥22.27 0% | 0.2% | CN¥22.30 | CN¥22.23 | CN¥13.81 | 2 |
| Aug ’23 | n/a | CN¥19.70 0% | 4.2% | CN¥20.52 | CN¥18.87 | CN¥14.36 | 2 |
| Jul ’23 | n/a | CN¥19.70 0% | 4.2% | CN¥20.52 | CN¥18.87 | CN¥13.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。