Shandong Head Group Co.,Ltd.

XSEC:002810 株式レポート

時価総額：CN¥4.6b

Shandong Head GroupLtd 評価

002810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002810 ( CN¥13.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002810当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002810は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002810 の株価収益率 レシオを示している。これは002810 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002810 のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益CN¥188.72m
時価総額CN¥4.59b

株価収益率 同業他社との比較

002810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002810 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
601113 Yiwu Huading NylonLtd
13.6xn/aCN¥4.3b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd
19.3x32.5%CN¥4.4b
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd
65.1xn/aCN¥4.7b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
22.2x39.1%CN¥4.7b
002810 Shandong Head GroupLtd
24.3x34.5%CN¥4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002810は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002810'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002810 24.3x業界平均 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002810は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002810 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率25.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002810は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002810 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.43
CN¥17.00
+26.6%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥13.62
CN¥17.00
+24.8%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.41
CN¥17.00
+18.0%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥12.10
CN¥17.00
+40.5%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Aug ’25CN¥11.23
CN¥19.50
+73.6%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥11.90
CN¥19.50
+63.9%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥14.34
CN¥19.50
+36.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
May ’25CN¥14.66
CN¥19.50
+33.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥16.00
CN¥21.00
+31.3%
4.8%CN¥22.00CN¥20.00n/a2
Feb ’25CN¥14.80
CN¥25.00
+68.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Jan ’25CN¥21.19
CN¥25.00
+18.0%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Dec ’24CN¥20.31
CN¥25.00
+23.1%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Nov ’24CN¥18.63
CN¥25.00
+34.2%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥13.622
Oct ’24CN¥17.14
CN¥25.00
+45.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥14.412
Sep ’24CN¥17.15
CN¥25.00
+45.8%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥12.102
Aug ’24CN¥19.43
CN¥29.50
+51.8%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.232
Jul ’24CN¥18.00
CN¥29.50
+63.9%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.902
Jun ’24CN¥17.71
CN¥29.50
+66.6%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥14.342
Mar ’24CN¥26.10
CN¥45.47
+74.2%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥16.002
Feb ’24CN¥25.78
CN¥45.47
+76.4%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥14.802
Jan ’24CN¥22.42
CN¥54.97
+145.2%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥21.192
Dec ’23CN¥25.34
CN¥54.97
+116.9%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥20.312
Nov ’23CN¥24.59
CN¥54.97
+123.5%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥18.632

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥27.8b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.85

7D

-3.2%

1Y

22.9%