Sunrise Group 評価
002752 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002752 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002752 ( CN¥5.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002752は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002752 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 002752は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
002752 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 13.4x |
収益 | CN¥401.28m |
時価総額 | CN¥5.37b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 6.5x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002752 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 43.1x | ||
601968 Shanghai Baosteel Packaging | 34.3x | 16.7% | CN¥6.0b |
002014 Huangshan NovelLtd | 14.5x | n/a | CN¥6.1b |
301188 Shandong Linuo Technical GlassLtd | 45.2x | 40.6% | CN¥3.7b |
002787 Suzhou Hycan Holdings | 78.2x | n/a | CN¥3.4b |
002752 Sunrise Group | 13.4x | 22.2% | CN¥5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002752は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002752'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002752は、 CN Packaging業界平均 (31.1x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002752 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 13.4x |
公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002752は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%