Sunrise Group Company Limited

XSEC:002752 株式レポート

時価総額:CN¥5.4b

Sunrise Group 評価

002752 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002752 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002752 ( CN¥5.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002752は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

002752 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002752は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002752 の株価収益率 レシオを示している。これは002752 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002752 のPE レシオは?
PEレシオ13.4x
収益CN¥401.28m
時価総額CN¥5.37b

株価収益率 同業他社との比較

002752 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002752 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.1x
601968 Shanghai Baosteel Packaging
34.3x16.7%CN¥6.0b
002014 Huangshan NovelLtd
14.5xn/aCN¥6.1b
301188 Shandong Linuo Technical GlassLtd
45.2x40.6%CN¥3.7b
002787 Suzhou Hycan Holdings
78.2xn/aCN¥3.4b
002752 Sunrise Group
13.4x22.2%CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002752は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002752'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002752 13.4x業界平均 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002752は、 CN Packaging業界平均 (31.1x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002752 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002752 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002752は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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