Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials 評価
002585 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002585 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002585 ( CN¥6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002585当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002585 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002585は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002585 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | CN¥5.71b |
| 時価総額 | CN¥6.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | -302.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002585 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.4x | ||
002303 MYS Group | 1.5x | n/a | CN¥5.7b |
603499 Shanghai Sunglow Packaging TechnologyLtd | 9.1x | n/a | CN¥7.1b |
002191 Shenzhen Jinjia GroupLtd | 2x | -3.0% | CN¥6.2b |
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 5.1x | 26.5% | CN¥9.1b |
002585 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials | 1.2x | 5.7% | CN¥6.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 002585は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002585'のPS レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing | 0.3x | 6.6% | US$474.84m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 002585は、 CN Packaging業界平均 (2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002585 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002585は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.00 | CN¥7.90 +31.7% | 1.3% | CN¥8.00 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.51 | CN¥7.90 +43.4% | 1.3% | CN¥8.00 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.97 | CN¥10.00 +67.5% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.44 | CN¥10.00 +55.3% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.97 | CN¥10.00 +43.5% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.63 | CN¥10.00 +50.8% | 20.0% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.96 | CN¥13.50 +126.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.11 | CN¥13.50 +66.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.68 | CN¥13.50 +55.5% | 11.1% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.78 | CN¥15.50 +76.5% | 3.2% | CN¥16.00 | CN¥15.00 | CN¥5.51 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.17 | CN¥15.50 +69.0% | 3.2% | CN¥16.00 | CN¥15.00 | CN¥5.69 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.56 | CN¥16.00 +67.4% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥4.53 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.38 | CN¥16.00 +54.1% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥4.69 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.56 | CN¥16.00 +27.4% | 30.6% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | CN¥5.03 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥10.03 | CN¥17.25 +72.0% | 39.1% | CN¥24.00 | CN¥10.50 | CN¥5.97 | 2 |
| May ’24 | CN¥9.92 | CN¥17.25 +73.9% | 39.1% | CN¥24.00 | CN¥10.50 | CN¥6.44 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.69 | CN¥21.00 +65.5% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥6.97 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥13.87 | CN¥21.00 +51.4% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥6.63 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥14.62 | CN¥21.00 +43.6% | 14.3% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥5.96 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.75 | CN¥27.50 +115.7% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.11 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥15.56 | CN¥27.50 +76.7% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.68 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.25 | CN¥27.50 +144.4% | 34.5% | CN¥37.00 | CN¥18.00 | CN¥8.78 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%