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Zhejiang Hailide New MaterialLtd 評価
002206 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002206 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002206 ( CN¥3.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002206当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002206 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
002206 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥4.46b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1x |
企業価値/EBITDA | 7x |
PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002206 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 23.5x | ||
002838 Shandong Dawn PolymerLtd | 31x | n/a | CN¥4.4b |
002810 Shandong Head GroupLtd | 23.9x | 32.7% | CN¥4.5b |
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials | 20.7x | 36.7% | CN¥4.3b |
300566 Ningbo Exciton Technology | 18.3x | 18.5% | CN¥4.0b |
002206 Zhejiang Hailide New MaterialLtd | 12.2x | 14.4% | CN¥4.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002206は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002206'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002206 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 12.2x |
公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002206は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥4.03 | CN¥5.66 +40.4% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥3.71 | CN¥5.66 +52.6% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥3.72 | CN¥5.66 +52.2% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥3.91 | CN¥5.66 +44.8% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥4.33 | CN¥5.66 +30.7% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。