Ningbo Joy Intelligent Logistics TechnologyLtd 評価

301198 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301198 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301198 ( CN¥10.28 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301198当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301198 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301198はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、301198 の販売価格レシオを示している。これは301198 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301198 のPS レシオは？
PS比	5.1x
売上高	CN¥343.05m
時価総額	CN¥1.74b

301198 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.8x
企業価値／EBITDA	57.6x
PEGレシオ	8.7x

販売価格同業他社との比較

301198 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301198 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.6x
603021 Shandong Huapeng GlassLtd	2.7x	n/a	CN¥1.7b
300849 Zhejiang Jinsheng New MaterialsLtd	5.5x	n/a	CN¥1.9b
300955 Jahen Household Products	1.6x	n/a	CN¥1.5b
002652 Suzhou Yangtze New Materials	4.6x	n/a	CN¥1.7b
301198 Ningbo Joy Intelligent Logistics TechnologyLtd	5.1x	19.1%	CN¥1.7b

Price-To-Sales vs ピア: 301198は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

301198'のPS レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
002228 Xiamen Hexing Packaging Printing	0.3x	6.6%	US$474.84m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301198は、 CN Packaging業界平均 (2x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

301198 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301198 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.1x
公正PS 比率	1.5x

Price-To-Sales対公正比率: 301198は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

2.7%

31.4%