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Shandong Sinocera Functional Material 評価
300285 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300285 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300285 ( CN¥18.11 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300285は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300285 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300285 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300285 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 78.6x | ||
600884 Ningbo ShanshanLtd | 141x | 47.5% | CN¥16.9b |
300054 Hubei DinglongLtd | 79.2x | 36.4% | CN¥21.3b |
003022 Levima Advanced Materials | 52.2x | 29.9% | CN¥18.3b |
688281 Shaanxi Huaqin Technology IndustryLtd | 42.2x | 30.4% | CN¥15.5b |
300285 Shandong Sinocera Functional Material | 30.3x | 25.0% | CN¥17.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300285は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 134 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300285'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300285 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.3x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300285は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.58 | CN¥28.37 +61.4% | 20.0% | CN¥41.00 | CN¥19.24 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥28.42 +62.7% | 19.7% | CN¥41.00 | CN¥19.72 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥19.10 | CN¥28.42 +48.8% | 19.7% | CN¥41.00 | CN¥19.72 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥19.40 | CN¥28.82 +48.6% | 19.7% | CN¥41.00 | CN¥19.72 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥17.81 | CN¥31.49 +76.8% | 15.4% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥20.16 | CN¥32.59 +61.7% | 15.8% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥17.61 | CN¥33.19 +88.5% | 14.9% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥23.12 | CN¥34.26 +48.2% | 13.6% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥25.23 | CN¥34.26 +35.8% | 13.6% | CN¥41.00 | CN¥24.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥24.46 | CN¥34.96 +42.9% | 14.0% | CN¥41.25 | CN¥24.60 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥27.33 | CN¥38.43 +40.6% | 9.4% | CN¥43.00 | CN¥33.21 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥28.91 | CN¥38.43 +32.9% | 9.4% | CN¥43.00 | CN¥33.21 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥30.04 | CN¥38.24 +27.3% | 10.6% | CN¥43.00 | CN¥31.59 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥27.40 | CN¥38.24 +39.6% | 10.6% | CN¥43.00 | CN¥31.59 | CN¥17.47 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥27.15 | CN¥39.22 +44.5% | 10.0% | CN¥43.04 | CN¥31.59 | CN¥19.10 | 10 |
| May ’24 | CN¥29.45 | CN¥38.19 +29.7% | 13.0% | CN¥43.04 | CN¥27.90 | CN¥19.40 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥28.34 | CN¥40.96 +44.5% | 21.9% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥17.81 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥31.73 | CN¥40.96 +29.1% | 21.9% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥20.16 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥33.00 | CN¥40.15 +21.7% | 22.6% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥17.61 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥27.57 | CN¥40.15 +45.6% | 22.6% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥23.12 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥28.17 | CN¥41.55 +47.5% | 24.4% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥25.23 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥24.20 | CN¥42.19 +74.3% | 24.2% | CN¥60.00 | CN¥27.90 | CN¥24.46 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥28.97 | CN¥47.15 +62.7% | 15.2% | CN¥60.00 | CN¥36.90 | CN¥27.33 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥31.20 | CN¥47.15 +51.1% | 15.2% | CN¥60.00 | CN¥36.90 | CN¥28.91 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥33.08 | CN¥49.08 +48.4% | 14.9% | CN¥60.00 | CN¥37.74 | CN¥30.04 | 8 |
| Jul ’23 | CN¥34.82 | CN¥49.08 +40.9% | 14.9% | CN¥60.00 | CN¥37.74 | CN¥27.40 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。