このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd 評価
300019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300019 ( CN¥13.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300019は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300019 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.9x | ||
301069 Shandong Kaisheng New MaterialsLtd | 42.5x | n/a | CN¥5.5b |
688093 Suzhou Shihua New Material Technology | 22.6x | n/a | CN¥4.7b |
300481 Puyang Huicheng Electronic Material | 18.8x | 23.3% | CN¥4.1b |
300398 PhiChem | 67.8x | 36.7% | CN¥6.4b |
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd | 17.5x | 26.2% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300019は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300019'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300019は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.44 | CN¥18.20 +35.4% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.62 | CN¥18.20 +33.6% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥13.17 | CN¥18.20 +38.2% | 1.1% | CN¥18.40 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.13 | CN¥19.70 +30.2% | 6.6% | CN¥21.00 | CN¥18.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥14.03 | CN¥19.70 +40.4% | 6.6% | CN¥21.00 | CN¥18.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.47 | CN¥20.94 +67.9% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.51 | CN¥20.94 +26.8% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥16.73 | CN¥20.94 +25.2% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.62 | CN¥20.94 +26.0% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥16.06 | CN¥20.94 +30.4% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥16.05 | CN¥20.94 +30.5% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.50 | CN¥20.94 +26.9% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.05 | CN¥20.94 +22.8% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.44 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.58 | CN¥20.94 +26.3% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.62 | 2 |
| May ’24 | CN¥17.11 | CN¥20.94 +22.4% | 0.3% | CN¥21.00 | CN¥20.88 | CN¥13.17 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥18.95 | CN¥23.42 +23.6% | 10.3% | CN¥25.83 | CN¥21.00 | CN¥14.03 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。