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Shandong Head GroupLtd 評価
2810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002810 ( CN¥13.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002810当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2810 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.9x | ||
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd | 63.4x | n/a | CN¥4.3b |
300784 Ningbo Lian TechnologyLtd | 52.4x | n/a | CN¥4.1b |
002838 Shandong Dawn PolymerLtd | 30x | n/a | CN¥4.2b |
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd | 17.8x | 26.7% | CN¥4.4b |
002810 Shandong Head GroupLtd | 21.6x | 34.7% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002810は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2810'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002810は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.69 | CN¥19.50 +53.7% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.34 | CN¥19.50 +36.0% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.66 | CN¥19.50 +33.0% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.00 | CN¥21.00 +31.3% | 4.8% | CN¥22.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥14.80 | CN¥25.00 +68.9% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥21.19 | CN¥25.00 +18.0% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥20.31 | CN¥25.00 +23.1% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.63 | CN¥25.00 +34.2% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.14 | CN¥25.00 +45.9% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.15 | CN¥25.00 +45.8% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥19.43 | CN¥29.50 +51.8% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥18.00 | CN¥29.50 +63.9% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥17.71 | CN¥29.50 +66.6% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | CN¥14.34 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥26.10 | CN¥45.47 +74.2% | 20.8% | CN¥54.93 | CN¥36.00 | CN¥16.00 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.78 | CN¥45.47 +76.4% | 20.8% | CN¥54.93 | CN¥36.00 | CN¥14.80 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥22.42 | CN¥54.97 +145.2% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥21.19 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥25.34 | CN¥54.97 +116.9% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥20.31 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥24.59 | CN¥54.97 +123.5% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥18.63 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥28.30 | CN¥57.47 +103.1% | 4.4% | CN¥60.00 | CN¥54.93 | CN¥17.14 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥32.49 | CN¥57.47 +76.9% | 4.4% | CN¥60.00 | CN¥54.93 | CN¥17.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。