Qingdao Gon Technology 評価
002768 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002768 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002768 ( CN¥22.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002768当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002768 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002768は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002768 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | CN¥545.93m |
| 時価総額 | CN¥5.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
002768 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.1x | ||
300905 Poly Plastic Masterbatch (SuZhou)Ltd | 48.4x | n/a | CN¥5.1b |
300596 Rianlon | 16.2x | 25.2% | CN¥6.4b |
002986 Guangdong Yussen Energy Technology | 13.9x | 36.9% | CN¥4.6b |
688035 Darbond Technology | 65.9x | 31.2% | CN¥5.2b |
002768 Qingdao Gon Technology | 10.8x | 29.6% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002768は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002768'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002768は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002768 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002768は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.4b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.24
7D
1.9%
1Y
26.5%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%