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Rianlon 評価
300596 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300596 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300596 ( CN¥28.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300596当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300596 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300596 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300596 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.4x | ||
301071 Henan Liliang Diamond | 19.4x | 25.2% | CN¥6.6b |
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant | 35.3x | 42.2% | CN¥6.6b |
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 60.8x | n/a | CN¥6.3b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 14.1x | 13.5% | CN¥5.9b |
300596 Rianlon | 15.4x | 22.3% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300596は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300596'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300596 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300596は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.77 | CN¥35.09 +31.1% | 16.9% | CN¥46.00 | CN¥28.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥25.49 | CN¥36.03 +41.3% | 21.8% | CN¥49.00 | CN¥28.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥24.82 | CN¥38.95 +56.9% | 19.6% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.66 | CN¥38.62 +39.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥31.00 | CN¥38.62 +24.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥30.03 | CN¥38.62 +28.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥24.30 | CN¥40.25 +65.6% | 17.2% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥24.69 | CN¥41.20 +66.9% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥21.12 | CN¥41.20 +95.1% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥29.56 | CN¥41.20 +39.4% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥30.04 | CN¥43.69 +45.5% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥31.66 | CN¥43.69 +38.0% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.91 | CN¥44.57 +31.4% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥34.70 | CN¥44.57 +28.5% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | CN¥25.49 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥39.87 | CN¥61.60 +54.5% | 12.9% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥24.82 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥40.67 | CN¥62.58 +53.9% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥27.66 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥39.65 | CN¥62.58 +57.8% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥31.00 | 4 |
| May ’24 | CN¥40.50 | CN¥62.58 +54.5% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥30.03 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥46.54 | CN¥75.33 +61.9% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.30 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥52.18 | CN¥75.33 +44.4% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.69 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥55.50 | CN¥75.33 +35.7% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥21.12 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥54.57 | CN¥75.33 +38.0% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥29.56 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥56.70 | CN¥80.25 +41.5% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥30.04 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥59.07 | CN¥80.25 +35.9% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥31.66 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥54.77 | CN¥67.15 +22.6% | 24.1% | CN¥90.00 | CN¥54.18 | CN¥33.91 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥53.43 | CN¥67.15 +25.7% | 24.1% | CN¥90.00 | CN¥54.18 | CN¥34.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。