Sichuan Guoguang Agrochemical 評価
002749 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002749 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002749 ( CN¥13.82 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002749は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002749 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002749は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002749 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | CN¥349.22m |
| 時価総額 | CN¥6.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002749 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.4x | ||
600226 Zhejiang Hengtong HoldingLtd | 36.4x | n/a | CN¥7.0b |
600313 Zhongnongfa Seed Industry Group | 87.2x | n/a | CN¥7.2b |
002170 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering | 26.5x | 34.5% | CN¥7.2b |
002588 Stanley Agriculture GroupLtd | 11.3x | 12.8% | CN¥8.9b |
002749 Sichuan Guoguang Agrochemical | 18.5x | 20.2% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002749は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002749'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002749は、 CN Chemicals業界平均 (35.9x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002749 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002749は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.4b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.24
7D
1.9%
1Y
26.5%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%