ValiantLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSE:002643

株価と公正価値の比較

002643 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002643 ( CN¥10.5 ) は、当社の公正価値 ( CN¥14.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002643は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002643 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002643は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002643 の株価収益率レシオを示している。これは002643 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002643 のPE レシオは？
PEレシオ	20.2x
収益	CN¥483.51m
時価総額	CN¥9.77b

002643 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.8x
企業価値／EBITDA	10.5x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

002643 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002643 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	59.1x
002010 Transfar Zhilian	33.5x	32.2%	CN¥10.9b
300398 PhiChem	83.3x	38.1%	CN¥9.0b
300741 Huabao Flavours & Fragrances	45.8x	n/a	CN¥10.8b
300409 Guangdong Dowstone Technology	74x	60.5%	CN¥10.9b
002643 ValiantLtd	20.2x	24.2%	CN¥9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002643は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002643'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002643は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002643 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002643 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.2x
公正PE 比率	22.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 002643は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002643 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥10.50	CN¥12.75 +21.4%	14.3%	CN¥15.00	CN¥10.50	n/a	4
Nov ’25	CN¥10.16	CN¥12.33 +21.4%	15.6%	CN¥15.00	CN¥10.50	n/a	3
Oct ’25	CN¥10.37	CN¥13.75 +32.6%	21.6%	CN¥18.00	CN¥10.50	n/a	4
Sep ’25	CN¥8.50	CN¥13.75 +61.8%	21.6%	CN¥18.00	CN¥10.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.44	CN¥18.25 +93.3%	13.6%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥9.94	CN¥18.25 +83.6%	13.6%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥11.61	CN¥18.25 +57.2%	13.6%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	4
May ’25	CN¥11.51	CN¥18.31 +59.1%	12.2%	CN¥22.00	CN¥15.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥13.86	CN¥22.34 +61.2%	15.8%	CN¥28.50	CN¥18.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥15.19	CN¥22.34 +47.1%	15.8%	CN¥28.50	CN¥18.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥12.94	CN¥22.34 +72.6%	15.8%	CN¥28.50	CN¥18.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥16.59	CN¥23.54 +41.9%	12.9%	CN¥28.50	CN¥18.54	n/a	6
Dec ’24	CN¥16.14	CN¥23.54 +45.8%	12.9%	CN¥28.50	CN¥18.54	n/a	6
Nov ’24	CN¥16.97	CN¥23.26 +37.1%	12.7%	CN¥28.50	CN¥18.54	CN¥10.16	6
Oct ’24	CN¥17.26	CN¥23.26 +34.8%	12.7%	CN¥28.50	CN¥18.54	CN¥10.37	6
Sep ’24	CN¥17.50	CN¥23.26 +32.9%	12.7%	CN¥28.50	CN¥18.54	CN¥8.50	6
Aug ’24	CN¥18.09	CN¥22.41 +23.9%	9.7%	CN¥25.00	CN¥18.54	CN¥9.44	5
Jul ’24	CN¥17.41	CN¥22.41 +28.7%	9.7%	CN¥25.00	CN¥18.54	CN¥9.94	5
Jun ’24	CN¥16.15	CN¥22.86 +41.5%	6.2%	CN¥25.00	CN¥20.77	CN¥11.61	5
May ’24	CN¥18.31	CN¥22.86 +24.8%	6.2%	CN¥25.00	CN¥20.77	CN¥11.51	5
Apr ’24	CN¥17.23	CN¥22.69 +31.7%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥13.86	3
Mar ’24	CN¥17.86	CN¥22.69 +27.0%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥15.19	3
Feb ’24	CN¥18.82	CN¥22.69 +20.6%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥12.94	3
Jan ’24	CN¥14.66	CN¥22.69 +54.8%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥16.59	3
Dec ’23	CN¥16.82	CN¥22.69 +34.9%	9.5%	CN¥25.60	CN¥20.47	CN¥16.14	3
Nov ’23	CN¥14.19	CN¥25.08 +76.8%	9.3%	CN¥27.65	CN¥22.00	CN¥16.97	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%

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