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ValiantLtd 評価
002643 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002643 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002643 ( CN¥8 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥12.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002643は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002643 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002643 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002643 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.7x | ||
605008 Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical | 73.3x | 50.4% | CN¥8.0b |
002010 Transfar Zhilian | 19.1x | 20.4% | CN¥9.5b |
301565 Sinolong New Materials | 40x | n/a | CN¥7.6b |
688116 Jiangsu Cnano Technology | 26.1x | 33.6% | CN¥8.4b |
002643 ValiantLtd | 14.9x | 21.6% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002643は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002643'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002643 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002643は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.43 | CN¥13.75 +45.8% | 21.6% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.50 | CN¥13.75 +61.8% | 21.6% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥9.44 | CN¥18.25 +93.3% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥9.94 | CN¥18.25 +83.6% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥11.61 | CN¥18.25 +57.2% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.51 | CN¥18.31 +59.1% | 12.2% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥13.86 | CN¥22.34 +61.2% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥15.19 | CN¥22.34 +47.1% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥12.94 | CN¥22.34 +72.6% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥16.59 | CN¥23.54 +41.9% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥16.14 | CN¥23.54 +45.8% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.97 | CN¥23.26 +37.1% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥17.26 | CN¥23.26 +34.8% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥17.50 | CN¥23.26 +32.9% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | CN¥8.50 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥18.09 | CN¥22.41 +23.9% | 9.7% | CN¥25.00 | CN¥18.54 | CN¥9.44 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥17.41 | CN¥22.41 +28.7% | 9.7% | CN¥25.00 | CN¥18.54 | CN¥9.94 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥16.15 | CN¥22.86 +41.5% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥20.77 | CN¥11.61 | 5 |
| May ’24 | CN¥18.31 | CN¥22.86 +24.8% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥20.77 | CN¥11.51 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥17.23 | CN¥22.69 +31.7% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥13.86 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥17.86 | CN¥22.69 +27.0% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥15.19 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥18.82 | CN¥22.69 +20.6% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥12.94 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.66 | CN¥22.69 +54.8% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥16.59 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥16.82 | CN¥22.69 +34.9% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥16.14 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥14.19 | CN¥25.08 +76.8% | 9.3% | CN¥27.65 | CN¥22.00 | CN¥16.97 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥14.58 | CN¥27.68 +89.9% | 2.1% | CN¥28.40 | CN¥27.00 | CN¥17.26 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥17.79 | CN¥27.68 +55.6% | 2.1% | CN¥28.40 | CN¥27.00 | CN¥17.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。