Lianhe Chemical Technology Co.,Ltd.

SZSE:002250 株式レポート

時価総額:CN¥5.5b

Lianhe Chemical TechnologyLtd 評価

002250 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002250 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002250 ( CN¥6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002250は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

002250 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002250は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002250 の販売価格 レシオを示している。これは002250 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002250 のPS レシオは?
PS比0.9x
売上高CN¥5.78b
時価総額CN¥5.47b

販売価格 同業他社との比較

002250 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002250 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
002256 Shenzhen Sunrise New Energy
15.2xn/aCN¥5.0b
688371 Jiangsu Favored Nanotechnology
12.3x36.4%CN¥5.4b
603931 Hangzhou Greenda Electronic Materials
7.2xn/aCN¥5.0b
600367 Guizhou RedStar DevelopingLtd
1.9xn/aCN¥4.2b
002250 Lianhe Chemical TechnologyLtd
0.9x9.9%CN¥5.5b

Price-To-Sales vs ピア: 002250は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

002250'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格/販売推定成長率時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.84b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x8.5%US$12.73b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.48b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.77b
002250 0.9x業界平均 2.3xNo. of Companies71PS0246810+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002250は、 CN Chemicals業界平均 (2.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002250 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002250 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 002250は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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