Qingdao East Steel Tower StockLtd 評価
002545 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002545 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002545 ( CN¥7.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.91 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002545当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002545 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002545は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002545 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15x |
| 収益 | CN¥591.90m |
| 時価総額 | CN¥8.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002545 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.9x | ||
600507 Fangda Special Steel Technology | 32.2x | 32.0% | CN¥9.4b |
688190 Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology | 26.8x | 16.7% | CN¥9.6b |
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group) | 11.2x | 16.7% | CN¥10.6b |
603995 Yongjin Technology Group | 9.3x | 9.2% | CN¥6.7b |
002545 Qingdao East Steel Tower StockLtd | 15x | 17.5% | CN¥8.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002545は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002545'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002545は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.6x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002545 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002545は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%