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Zhejiang Hailide New MaterialLtd 評価
002206 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002206 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002206 ( CN¥3.72 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002206は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002206 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002206 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002206 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.5x | ||
300566 Ningbo Exciton Technology | 22.6x | 23.1% | CN¥3.7b |
300586 Malion New Materials | 47.3x | n/a | CN¥4.2b |
002584 Xilong Scientific | 121.2x | n/a | CN¥3.7b |
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials | 14.8x | 27.5% | CN¥3.9b |
002206 Zhejiang Hailide New MaterialLtd | 11.4x | 14.3% | CN¥4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002206は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002206'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002206 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002206は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥3.68 | CN¥5.66 +53.8% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥3.91 | CN¥5.66 +44.8% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.33 | CN¥5.66 +30.7% | 6.0% | CN¥6.00 | CN¥5.32 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。