Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd 評価
688548 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688548 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688548 ( CN¥10 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688548当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688548 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688548は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688548 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.1x |
| 収益 | CN¥274.03m |
| 時価総額 | CN¥13.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 27.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
688548 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.2x | ||
301286 Sichuan Qiaoyuan GasLtd | 74x | n/a | CN¥13.1b |
688106 Jinhong GasLtd | 34.2x | 31.6% | CN¥9.1b |
688146 Peric Special Gases | 53.8x | 24.1% | CN¥17.2b |
002430 Hangzhou Oxygen Plant GroupLtd | 23x | 24.2% | CN¥23.9b |
688548 Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd | 48.5x | 33.2% | CN¥13.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688548は、同業他社の平均 ( { 48.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688548'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688548は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (48.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688548 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.1x |
| 公正PE 比率 | 27.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688548は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.00 | CN¥10.85 +8.5% | 7.8% | CN¥11.70 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.08 | CN¥10.85 +19.5% | 7.8% | CN¥11.70 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.98 | CN¥11.10 +23.6% | 9.9% | CN¥12.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.50 | CN¥11.10 +48.0% | 9.9% | CN¥12.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.84 | CN¥11.10 +25.6% | 9.9% | CN¥12.20 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.11 | CN¥12.25 +34.5% | 6.1% | CN¥13.00 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Western MiningLtd
CN¥41.6b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.47
7D
-2.3%
1Y
36.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥242.2b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥77.13
7D
-4.2%
1Y
-6.8%
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
CN¥37.9b
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.
933
CN¥16.84
7D
-10.3%
1Y
6.9%