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Jinhong GasLtd 評価
688106 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688106 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688106 ( CN¥17.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥60.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688106は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688106 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688106 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
688106 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.3x | ||
688548 Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd | 35x | 30.3% | CN¥10.4b |
688268 Guangdong Huate Gas | 29.2x | 29.0% | CN¥5.6b |
301286 Sichuan Qiaoyuan GasLtd | 66.8x | n/a | CN¥11.9b |
002971 Hubei Heyuan GasLtd | 38.4x | n/a | CN¥3.4b |
688106 Jinhong GasLtd | 26.5x | 23.5% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688106は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688106'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688106 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.5x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688106は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.30 | CN¥26.91 +55.5% | 6.2% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.88 | CN¥26.91 +59.4% | 6.2% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥18.92 | CN¥27.26 +44.1% | 6.8% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥17.76 | CN¥27.41 +54.3% | 6.8% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.27 | CN¥26.97 +47.6% | 7.3% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.77 | CN¥26.97 +43.7% | 7.3% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.52 | CN¥28.97 +48.4% | 15.4% | CN¥35.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.50 | CN¥32.83 +60.1% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.97 | CN¥32.83 +82.7% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥24.09 | CN¥32.83 +36.3% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.64 | CN¥32.83 +33.2% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥24.17 | CN¥32.83 +35.8% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥25.84 | CN¥32.16 +24.5% | 3.7% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.42 | CN¥31.75 +20.2% | 4.0% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥16.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥25.18 | CN¥30.66 +21.8% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.92 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.20 | CN¥30.66 +12.7% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥17.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥25.70 | CN¥30.66 +19.3% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.27 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.68 | CN¥31.75 +14.7% | 4.0% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥18.77 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。