Jinhong GasLtd 評価
688106 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688106 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688106 ( CN¥19.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥79.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688106は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688106 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688106は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688106 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.1x |
| 収益 | CN¥266.51m |
| 時価総額 | CN¥9.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
688106 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.2x | ||
688548 Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd | 48.1x | 33.2% | CN¥13.3b |
301286 Sichuan Qiaoyuan GasLtd | 80.3x | n/a | CN¥13.1b |
688268 Guangdong Huate Gas | 35.8x | 35.7% | CN¥6.5b |
002971 Hubei Heyuan GasLtd | 56.5x | n/a | CN¥4.5b |
688106 Jinhong GasLtd | 34.1x | 31.6% | CN¥9.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688106は、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688106'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688106は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688106 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688106は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.19 | CN¥26.23 +36.7% | 7.7% | CN¥29.00 | CN¥24.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥18.22 | CN¥26.23 +44.0% | 7.7% | CN¥29.00 | CN¥24.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥19.58 | CN¥26.91 +37.4% | 6.2% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.88 | CN¥26.91 +59.4% | 6.2% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥18.92 | CN¥27.26 +44.1% | 6.8% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥17.76 | CN¥27.41 +54.3% | 6.8% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.27 | CN¥26.97 +47.6% | 7.3% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.77 | CN¥26.97 +43.7% | 7.3% | CN¥29.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.52 | CN¥28.97 +48.4% | 15.4% | CN¥35.00 | CN¥24.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.50 | CN¥32.83 +60.1% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥17.97 | CN¥32.83 +82.7% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥24.09 | CN¥32.83 +36.3% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥24.64 | CN¥32.83 +33.2% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥24.17 | CN¥32.83 +35.8% | 5.6% | CN¥35.00 | CN¥30.49 | CN¥18.22 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥25.84 | CN¥32.16 +24.5% | 3.7% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥19.58 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.42 | CN¥31.75 +20.2% | 4.0% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥16.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥25.18 | CN¥30.66 +21.8% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.92 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥27.20 | CN¥30.66 +12.7% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥17.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥25.70 | CN¥30.66 +19.3% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥28.50 | CN¥18.27 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.68 | CN¥31.75 +14.7% | 4.0% | CN¥33.00 | CN¥30.49 | CN¥18.77 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Western MiningLtd
CN¥41.6b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.47
7D
-2.3%
1Y
36.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥242.2b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥77.13
7D
-4.2%
1Y
-6.8%
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
CN¥37.9b
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.
933
CN¥16.84
7D
-10.3%
1Y
6.9%