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Jinhong GasLtd 評価

688106 ( CN¥18.77 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥45.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

688106 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

688106 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688106 ( CN¥18.77 ) は、当社の公正価値 ( CN¥45.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688106は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

688106 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

688106 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688106 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43.8x
688268 Guangdong Huate Gas	32.4x	29.1%	CN¥5.7b
301286 Sichuan Qiaoyuan GasLtd	61.8x	n/a	CN¥11.3b
688548 Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd	37x	27.7%	CN¥11.5b
002971 Hubei Heyuan GasLtd	44.1x	n/a	CN¥3.7b
688106 Jinhong GasLtd	26.5x	21.4%	CN¥8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 688106は、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

688106'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	30.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688106は、 CN Chemicals業界平均 (30.5x) (27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

688106 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688106 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.5x
公正PE 比率	19.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 688106は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688106 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥18.27	CN¥27.26 +49.2%	6.8%	CN¥29.00	CN¥24.32	n/a	4
Jul ’25	CN¥17.76	CN¥27.41 +54.3%	6.8%	CN¥29.00	CN¥24.32	n/a	4
Jun ’25	CN¥18.27	CN¥26.97 +47.6%	7.3%	CN¥29.00	CN¥24.32	n/a	3
May ’25	CN¥18.77	CN¥26.97 +43.7%	7.3%	CN¥29.00	CN¥24.32	n/a	3
Apr ’25	CN¥19.52	CN¥28.97 +48.4%	15.4%	CN¥35.00	CN¥24.32	n/a	3
Mar ’25	CN¥20.50	CN¥32.83 +60.1%	5.6%	CN¥35.00	CN¥30.49	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.97	CN¥32.83 +82.7%	5.6%	CN¥35.00	CN¥30.49	n/a	3
Jan ’25	CN¥24.09	CN¥32.83 +36.3%	5.6%	CN¥35.00	CN¥30.49	n/a	3
Dec ’24	CN¥24.64	CN¥32.83 +33.2%	5.6%	CN¥35.00	CN¥30.49	n/a	3
Nov ’24	CN¥24.17	CN¥32.83 +35.8%	5.6%	CN¥35.00	CN¥30.49	n/a	3
Oct ’24	CN¥25.84	CN¥32.16 +24.5%	3.7%	CN¥33.00	CN¥30.49	n/a	3
Sep ’24	CN¥26.42	CN¥31.75 +20.2%	4.0%	CN¥33.00	CN¥30.49	n/a	2
Aug ’24	CN¥25.18	CN¥30.66 +21.8%	6.0%	CN¥33.00	CN¥28.50	n/a	3
Jul ’24	CN¥27.20	CN¥30.66 +12.7%	6.0%	CN¥33.00	CN¥28.50	CN¥17.76	3
Jun ’24	CN¥25.70	CN¥30.66 +19.3%	6.0%	CN¥33.00	CN¥28.50	CN¥18.27	3
May ’24	CN¥27.68	CN¥31.75 +14.7%	4.0%	CN¥33.00	CN¥30.49	CN¥18.77	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。