Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe GroupLTD 評価
603878 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603878 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603878 ( CN¥6.48 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥134.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603878は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603878 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603878は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603878 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.6x |
| 収益 | CN¥249.24m |
| 時価総額 | CN¥3.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603878 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.4x | ||
603315 Liaoning Fu-An Heavy IndustryLtd | 32.4x | n/a | CN¥3.2b |
600980 BGRIMM Technology | 30.2x | n/a | CN¥3.0b |
688186 Zhangjiagang Guangda Special Material | 40x | 95.9% | CN¥3.1b |
002132 Henan Hengxing Science & TechnologyLtd | 183.3x | n/a | CN¥3.7b |
603878 Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe GroupLTD | 14.6x | 18.8% | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603878は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603878'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.5x | n/a | US$1.20b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603878は、 CN Metals and Mining業界平均 (28.4x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603878 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603878は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.7b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.40
7D
2.4%
1Y
24.5%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.6b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.27
7D
-3.0%
1Y
36.3%
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
CN¥37.9b
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.
933
CN¥16.84
7D
-10.3%
1Y
6.9%