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Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd 評価
603876 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603876 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603876 ( CN¥10.13 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603876は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603876 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603876 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603876 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.3x | ||
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing | 10.9x | n/a | CN¥7.7b |
603327 Sichuan Furong Technology | 37.3x | 33.1% | CN¥9.6b |
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology | 11.2x | 17.5% | CN¥6.5b |
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd | 9.9x | 28.4% | CN¥10.0b |
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd | 20.1x | 21.2% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603876は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603876'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603876 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603876は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.27 | CN¥11.15 +20.3% | 1.3% | CN¥11.30 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.21 | CN¥12.25 +20.0% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥10.42 | CN¥12.25 +17.6% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.99 | CN¥12.25 +22.6% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥13.62 | CN¥29.04 +113.2% | 40.8% | CN¥40.89 | CN¥17.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥14.56 | CN¥29.04 +99.5% | 40.8% | CN¥40.89 | CN¥17.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.49 | CN¥29.94 +93.3% | 36.5% | CN¥40.89 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.29 | CN¥39.03 +113.3% | 4.8% | CN¥40.89 | CN¥37.17 | CN¥10.21 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.50 | CN¥39.03 +90.4% | 4.8% | CN¥40.89 | CN¥37.17 | CN¥10.42 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。