Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd 評価
603659 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603659 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603659 ( CN¥20.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603659当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603659 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603659は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603659 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28x |
| 収益 | CN¥1.52b |
| 時価総額 | CN¥42.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603659 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.3x | ||
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 47.6x | 35.9% | CN¥35.1b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 10x | 8.4% | CN¥30.6b |
300054 Hubei DinglongLtd | 59.6x | 32.6% | CN¥26.0b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 36.2x | 29.0% | CN¥33.7b |
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd | 28x | 27.7% | CN¥42.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603659は、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603659'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603659は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603659 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603659は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.27 | CN¥15.17 -25.1% | 12.0% | CN¥18.00 | CN¥12.70 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥16.15 | CN¥15.17 -6.0% | 12.0% | CN¥18.00 | CN¥12.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥14.95 | CN¥16.24 +8.6% | 40.6% | CN¥35.00 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥11.55 | CN¥17.19 +48.8% | 36.7% | CN¥35.00 | CN¥12.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥12.69 | CN¥23.64 +86.3% | 29.7% | CN¥38.62 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥14.19 | CN¥24.25 +70.9% | 27.6% | CN¥38.62 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥16.31 | CN¥24.68 +51.3% | 26.5% | CN¥38.62 | CN¥17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥18.51 | CN¥23.90 +29.1% | 32.4% | CN¥38.62 | CN¥12.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥20.12 | CN¥24.92 +23.9% | 33.0% | CN¥38.62 | CN¥12.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥18.59 | CN¥27.92 +50.2% | 33.0% | CN¥43.00 | CN¥12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.35 | CN¥32.15 +96.7% | 22.6% | CN¥44.00 | CN¥22.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥20.93 | CN¥32.88 +57.1% | 26.3% | CN¥51.30 | CN¥22.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥22.59 | CN¥33.61 +48.8% | 24.3% | CN¥51.30 | CN¥22.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥24.79 | CN¥34.79 +40.4% | 24.0% | CN¥51.30 | CN¥22.00 | CN¥16.15 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥29.29 | CN¥38.27 +30.7% | 18.6% | CN¥49.00 | CN¥22.00 | CN¥14.95 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥33.24 | CN¥41.82 +25.8% | 16.2% | CN¥57.24 | CN¥33.00 | CN¥11.55 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥39.66 | CN¥43.01 +8.5% | 15.6% | CN¥57.24 | CN¥33.00 | CN¥12.69 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥38.22 | CN¥44.08 +15.3% | 16.4% | CN¥57.24 | CN¥33.00 | CN¥14.19 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥35.19 | CN¥44.08 +25.3% | 16.4% | CN¥57.24 | CN¥33.00 | CN¥16.31 | 10 |
| May ’24 | CN¥36.01 | CN¥47.39 +31.6% | 27.5% | CN¥80.00 | CN¥33.10 | CN¥18.51 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥34.42 | CN¥49.43 +43.6% | 27.7% | CN¥80.00 | CN¥33.10 | CN¥20.12 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥35.32 | CN¥51.90 +47.0% | 23.7% | CN¥80.00 | CN¥34.48 | CN¥18.59 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥38.64 | CN¥55.02 +42.4% | 19.3% | CN¥80.00 | CN¥41.38 | CN¥16.35 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥35.79 | CN¥55.02 +53.7% | 19.3% | CN¥80.00 | CN¥41.38 | CN¥20.93 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥39.07 | CN¥55.43 +41.9% | 18.5% | CN¥80.00 | CN¥41.38 | CN¥22.59 | 11 |
| Nov ’23 | CN¥36.12 | CN¥59.20 +63.9% | 21.8% | CN¥80.00 | CN¥41.38 | CN¥24.79 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.5b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.87
7D
4.1%
1Y
31.5%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%
Satellite ChemicalLtd
CN¥61.2b
A low-carbon chemical company, manufactures and sells functional chemicals, new polymer materials, and new energy materials in China and internationally.
2648
CN¥18.19
7D
-4.0%
1Y
14.0%