China Kings Resources GroupLtd 評価
603505 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603505 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603505 ( CN¥23.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥68.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603505は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603505 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603505は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603505 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.4x |
| 収益 | CN¥353.08m |
| 時価総額 | CN¥14.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 30x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603505 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.9x | ||
300568 Shenzhen Senior Technology Material | 61.1x | 40.2% | CN¥16.1b |
600301 Guangxi Huaxi Nonferrous MetalLtd | 20.3x | 25.4% | CN¥11.9b |
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 18.7x | 23.7% | CN¥14.3b |
002324 Shanghai Pret Composites | 39.5x | 23.6% | CN¥11.2b |
603505 China Kings Resources GroupLtd | 40.4x | 36.0% | CN¥14.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603505は、同業他社の平均 ( { 40.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603505'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603505は、 CN Chemicals業界平均 (36x) (40.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603505 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.4x |
| 公正PE 比率 | 28.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603505は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.7b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.46
7D
-4.4%
1Y
-37.9%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.2b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.11
7D
-1.4%
1Y
22.3%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.11
7D
-2.9%
1Y
6.1%