Hubei Jianghan New Materials 評価
603281 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603281 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603281 ( CN¥25.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603281当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603281 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603281は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603281 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | CN¥577.39m |
| 時価総額 | CN¥9.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603281 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.3x | ||
000990 Chengzhi | 38.8x | 18.5% | CN¥10.3b |
600746 Jiangsu SOPO Chemical | 22.1x | n/a | CN¥8.2b |
600955 Lihuayi Weiyuan Chemical | 81.3x | n/a | CN¥8.0b |
600063 Anhui Wanwei Updated High-Tech Material IndustryLtd | 66.8x | 58.9% | CN¥9.1b |
603281 Hubei Jianghan New Materials | 16.2x | 20.1% | CN¥9.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603281は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603281'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603281は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603281 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603281は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.18 | CN¥33.90 +34.6% | 0.3% | CN¥34.00 | CN¥33.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.89 | CN¥33.90 +36.2% | 0.3% | CN¥34.00 | CN¥33.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥27.18 | CN¥33.90 +24.7% | 0.3% | CN¥34.00 | CN¥33.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥24.12 | CN¥35.90 +48.8% | 5.3% | CN¥37.80 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥23.56 | CN¥35.90 +52.4% | 5.3% | CN¥37.80 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%