Aluminum Corporation of China 評価
601600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601600 ( CN¥7.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥39.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601600は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601600は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601600 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | CN¥10.32b |
| 時価総額 | CN¥121.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
601600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.2x | ||
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd | 10.1x | 2.4% | CN¥48.1b |
000807 Yunnan Aluminium | 9.2x | 8.5% | CN¥48.1b |
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd | 10.8x | 12.0% | CN¥38.6b |
600673 Guangdong HEC Technology Holding | 102.5x | 54.5% | CN¥23.7b |
601600 Aluminum Corporation of China | 7.6x | 7.0% | CN¥130.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601600は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601600'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.5x | n/a | US$1.20b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601600は、 CN Metals and Mining業界平均 (28x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.9b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.13
7D
0%
1Y
8.9%
Western MiningLtd
CN¥40.5b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.00
7D
-7.0%
1Y
34.4%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.52
7D
-10.2%
1Y
-38.4%