XinJiang Ba Yi Iron & SteelLtd 評価

600581 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600581 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600581 ( CN¥3.25 ) は、当社の公正価値 ( CN¥15.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600581は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600581 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600581は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、600581 の販売価格レシオを示している。これは600581 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600581 のPS レシオは？
PS比	0.2x
売上高	CN¥20.01b
時価総額	CN¥4.98b

600581 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	-53.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

600581 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600581 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.3x
600569 Anyang Iron and SteelLtd	0.2x	n/a	CN¥5.2b
601011 Baotailong New Materials	2.4x	n/a	CN¥5.4b
600231 Lingyuan Iron & Steel	0.3x	n/a	CN¥5.7b
301141 Zhejiang Zhongke Magnetic Industry	10.3x	n/a	CN¥5.1b
600581 XinJiang Ba Yi Iron & SteelLtd	0.2x	n/a	CN¥5.0b

Price-To-Sales vs ピア: 600581は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

600581'のPS レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

25 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	1.4x	10.0%
600581 XinJiang Ba Yi Iron & SteelLtd	0.2x	n/a	US$688.19m
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd	0.3x	12.9%	US$5.81b
000932 Hunan Valin Steel	0.2x	3.1%	US$4.19b

25 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	1.4x	29.6%
600581 XinJiang Ba Yi Iron & SteelLtd	0.2x	n/a	US$688.19m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600581は、 CN Metals and Mining業界平均 (1.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

600581 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600581 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための600581のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥27.8b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.85

-3.2%

22.9%