Tangshan Sanyou Chemical IndustriesLtd 評価
600409 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600409 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600409 ( CN¥5.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600409当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600409 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600409は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600409 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.3x |
| 収益 | CN¥612.64m |
| 時価総額 | CN¥11.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600409 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.6x | ||
600273 Zhejiang Jiahua Energy Chemical IndustryLtd | 10x | n/a | CN¥10.5b |
600328 CNSIG Inner Mongolia Chemical IndustryLtd | 14x | 26.5% | CN¥12.3b |
603360 Dalian BIO-CHEM | 35.3x | 13.4% | CN¥10.4b |
000990 Chengzhi | 39.2x | 18.5% | CN¥10.5b |
600409 Tangshan Sanyou Chemical IndustriesLtd | 19.3x | 24.6% | CN¥11.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600409は、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600409'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600409は、 CN Chemicals業界平均 (35.1x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600409 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600409は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.73 | CN¥7.35 +28.3% | 2.0% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.53 | CN¥7.35 +32.9% | 2.0% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.90 | CN¥7.35 +24.6% | 2.0% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.05 | CN¥7.35 +45.5% | 2.0% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.61 | CN¥7.35 +31.0% | 2.0% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.29 | CN¥7.35 +38.9% | 2.0% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.55 | CN¥7.35 +32.4% | 2.0% | CN¥7.50 | CN¥7.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.9b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.13
7D
0%
1Y
8.9%
Western MiningLtd
CN¥40.5b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.00
7D
-7.0%
1Y
34.4%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.52
7D
-10.2%
1Y
-38.4%