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Shandong Nanshan AluminiumLtd 評価
600219 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600219 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600219 ( CN¥3.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600219は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600219 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
600219 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥40.75b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 4.6x |
PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
600219 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 11.8x | ||
000807 Yunnan Aluminium | 9.4x | 9.6% | CN¥39.6b |
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd | 12.9x | 18.0% | CN¥31.2b |
601702 Shanghai Huafon Aluminium | 15.1x | 17.7% | CN¥15.8b |
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd | 9.7x | 10.1% | CN¥14.0b |
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd | 10.7x | 4.9% | CN¥40.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600219は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600219'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600219 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 10.7x |
公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600219は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥3.48 | CN¥4.40 +26.4% | 3.4% | CN¥4.51 | CN¥4.19 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥3.63 | CN¥4.40 +21.2% | 3.4% | CN¥4.51 | CN¥4.19 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥3.88 | CN¥4.40 +13.4% | 3.4% | CN¥4.51 | CN¥4.19 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥3.85 | CN¥4.35 +12.9% | 3.6% | CN¥4.50 | CN¥4.19 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥3.58 | CN¥4.20 +17.2% | 0.1% | CN¥4.20 | CN¥4.19 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥3.45 | CN¥4.15 +20.1% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥3.12 | CN¥4.15 +32.9% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥2.90 | CN¥4.15 +42.9% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥2.94 | CN¥4.15 +41.0% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥2.89 | CN¥3.97 +37.5% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥3.12 | CN¥3.97 +27.4% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥3.14 | CN¥3.97 +26.5% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥3.19 | CN¥4.53 +42.1% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥3.27 | CN¥4.53 +38.7% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.63 | 5 |
Jul ’24 | CN¥3.02 | CN¥4.53 +50.1% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.88 | 5 |
Jun ’24 | CN¥3.03 | CN¥4.59 +51.6% | 14.7% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.85 | 5 |
May ’24 | CN¥3.39 | CN¥4.75 +40.2% | 15.7% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.58 | 5 |
Apr ’24 | CN¥3.39 | CN¥4.71 +38.9% | 17.3% | CN¥5.55 | CN¥3.41 | CN¥3.45 | 5 |
Mar ’24 | CN¥3.68 | CN¥4.71 +28.0% | 17.3% | CN¥5.55 | CN¥3.41 | CN¥3.12 | 5 |
Feb ’24 | CN¥3.70 | CN¥4.50 +21.6% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.90 | 4 |
Jan ’24 | CN¥3.27 | CN¥4.50 +37.6% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.94 | 4 |
Dec ’23 | CN¥3.59 | CN¥4.50 +25.3% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.89 | 4 |
Nov ’23 | CN¥3.16 | CN¥4.97 +57.2% | 23.5% | CN¥6.84 | CN¥3.41 | CN¥3.12 | 5 |
Oct ’23 | CN¥3.01 | CN¥5.28 +75.5% | 21.1% | CN¥6.84 | CN¥3.88 | CN¥3.14 | 5 |
Sep ’23 | CN¥3.37 | CN¥5.22 +55.0% | 21.8% | CN¥6.84 | CN¥3.88 | CN¥3.19 | 5 |
Aug ’23 | CN¥3.69 | CN¥5.33 +44.5% | 19.3% | CN¥6.84 | CN¥4.42 | CN¥3.27 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。