Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

SHSE:600219 株式レポート

時価総額：CN¥40.7b

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Shandong Nanshan AluminiumLtd 評価

600219 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600219 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600219 ( CN¥3.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600219は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600219 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600219 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA4.6x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

600219 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600219 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
000807 Yunnan Aluminium
9.4x9.6%CN¥39.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
12.9x18.0%CN¥31.2b
601702 Shanghai Huafon Aluminium
15.1x17.7%CN¥15.8b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
9.7x10.1%CN¥14.0b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
10.7x4.9%CN¥40.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600219は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600219'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600219は、 CN Metals and Mining業界平均 (26.6x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600219 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600219 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600219は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600219 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥3.48
CN¥4.40
+26.4%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Aug ’25CN¥3.63
CN¥4.40
+21.2%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jul ’25CN¥3.88
CN¥4.40
+13.4%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jun ’25CN¥3.85
CN¥4.35
+12.9%
3.6%CN¥4.50CN¥4.19n/a2
May ’25CN¥3.58
CN¥4.20
+17.2%
0.1%CN¥4.20CN¥4.19n/a2
Apr ’25CN¥3.45
CN¥4.15
+20.1%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Mar ’25CN¥3.12
CN¥4.15
+32.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Feb ’25CN¥2.90
CN¥4.15
+42.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Jan ’25CN¥2.94
CN¥4.15
+41.0%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Dec ’24CN¥2.89
CN¥3.97
+37.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63n/a3
Nov ’24CN¥3.12
CN¥3.97
+27.4%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63n/a3
Oct ’24CN¥3.14
CN¥3.97
+26.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63n/a3
Sep ’24CN¥3.19
CN¥4.53
+42.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63n/a5
Aug ’24CN¥3.27
CN¥4.53
+38.7%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.635
Jul ’24CN¥3.02
CN¥4.53
+50.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.885
Jun ’24CN¥3.03
CN¥4.59
+51.6%
14.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.855
May ’24CN¥3.39
CN¥4.75
+40.2%
15.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.585
Apr ’24CN¥3.39
CN¥4.71
+38.9%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.455
Mar ’24CN¥3.68
CN¥4.71
+28.0%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.125
Feb ’24CN¥3.70
CN¥4.50
+21.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.904
Jan ’24CN¥3.27
CN¥4.50
+37.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.944
Dec ’23CN¥3.59
CN¥4.50
+25.3%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.894
Nov ’23CN¥3.16
CN¥4.97
+57.2%
23.5%CN¥6.84CN¥3.41CN¥3.125
Oct ’23CN¥3.01
CN¥5.28
+75.5%
21.1%CN¥6.84CN¥3.88CN¥3.145
Sep ’23CN¥3.37
CN¥5.22
+55.0%
21.8%CN¥6.84CN¥3.88CN¥3.195
Aug ’23CN¥3.69
CN¥5.33
+44.5%
19.3%CN¥6.84CN¥4.42CN¥3.275

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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