Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

SHSE:600019 株式レポート

時価総額：CN¥143.2b

Baoshan Iron & Steel 評価

600019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600019 ( CN¥6.62 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600019は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

600019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600019は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600019 の株価収益率 レシオを示している。これは600019 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600019 のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益CN¥9.33b
時価総額CN¥143.21b

株価収益率 同業他社との比較

600019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600019 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
000708 Citic Pacific Special Steel Group
11.3x11.3%CN¥58.8b
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd
7.3x9.5%CN¥39.7b
000932 Hunan Valin Steel
11x16.5%CN¥30.3b
000629 Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
71.3x32.4%CN¥26.5b
600019 Baoshan Iron & Steel
15.3x16.0%CN¥143.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 600019は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600019'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.16b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600019 15.3x業界平均 27.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600019は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.1x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600019 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600019は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600019 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.62
CN¥7.63
+15.2%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Nov ’25CN¥6.68
CN¥7.63
+14.2%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Oct ’25CN¥6.94
CN¥7.59
+9.4%
10.0%CN¥9.05CN¥6.00n/a12
Sep ’25CN¥5.96
CN¥7.89
+32.3%
9.8%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Aug ’25CN¥6.82
CN¥8.24
+20.8%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥6.76
CN¥8.24
+21.9%
5.2%CN¥9.05CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥6.90
CN¥7.98
+15.7%
10.0%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
May ’25CN¥6.95
CN¥7.77
+11.9%
10.9%CN¥9.05CN¥6.00n/a11
Apr ’25CN¥6.63
CN¥7.43
+12.1%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Mar ’25CN¥6.68
CN¥7.43
+11.3%
9.0%CN¥8.41CN¥6.00n/a12
Feb ’25CN¥6.12
CN¥7.34
+20.0%
8.5%CN¥8.41CN¥6.00n/a11
Jan ’25CN¥5.93
CN¥7.70
+29.9%
16.8%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Dec ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00n/a12
Nov ’24CN¥6.25
CN¥7.69
+23.0%
16.6%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.6812
Oct ’24CN¥6.09
CN¥7.81
+28.3%
15.7%CN¥11.50CN¥6.00CN¥6.9413
Sep ’24CN¥6.36
CN¥7.47
+17.5%
19.3%CN¥11.50CN¥5.15CN¥5.9614
Aug ’24CN¥6.47
CN¥7.47
+15.4%
20.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.8213
Jul ’24CN¥5.62
CN¥7.32
+30.2%
21.0%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.7613
Jun ’24CN¥5.85
CN¥7.38
+26.1%
20.1%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9014
May ’24CN¥6.44
CN¥7.27
+12.9%
20.2%CN¥11.50CN¥5.15CN¥6.9514
Apr ’24CN¥6.24
CN¥7.05
+13.0%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6313
Mar ’24CN¥6.62
CN¥7.05
+6.5%
22.9%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.6813
Feb ’24CN¥6.30
CN¥7.04
+11.8%
25.2%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.1213
Jan ’24CN¥5.59
CN¥6.92
+23.7%
26.4%CN¥11.50CN¥4.50CN¥5.9313
Dec ’23CN¥5.61
CN¥6.88
+22.6%
26.5%CN¥11.50CN¥4.50CN¥6.2513
Nov ’23CN¥4.88
CN¥7.03
+44.0%
24.1%CN¥11.50CN¥5.20CN¥6.2513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.2b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.04

7D

-3.5%

1Y

38.6%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.2b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.11

7D

-1.4%

1Y

22.3%

Wanhua Chemical Group

CN¥233.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.91

7D

-3.6%

1Y

-8.4%