Sirio Pharma 評価

300791 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300791 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300791 ( CN¥27.36 ) は、当社の公正価値 ( CN¥72.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300791は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300791 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300791は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300791 の株価収益率レシオを示している。これは300791 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300791 のPE レシオは？
PEレシオ	19.1x
収益	CN¥335.69m
時価総額	CN¥6.41b

300791 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	10.6x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

300791 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300791 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	33.6x
603193 Runben Biotechnology	32.5x	22.7%	CN¥9.9b
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care	14.5x	16.4%	CN¥6.1b
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care	34.1x	17.4%	CN¥5.2b
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare	53.2x	n/a	CN¥4.8b
300791 Sirio Pharma	19.1x	21.1%	CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300791は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300791'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300791は、 CN Personal Products業界平均 (33.9x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300791 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300791 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.1x
公正PE 比率	24.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 300791は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300791 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥27.36	CN¥31.53 +15.3%	6.3%	CN¥34.50	CN¥29.50	n/a	4
Nov ’25	CN¥26.46	CN¥31.53 +19.2%	6.3%	CN¥34.50	CN¥29.50	n/a	4
Oct ’25	CN¥30.24	CN¥31.33 +3.6%	7.2%	CN¥34.50	CN¥29.50	n/a	3
Sep ’25	CN¥23.79	CN¥29.75 +25.1%	0.8%	CN¥30.00	CN¥29.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥22.53	CN¥32.05 +42.3%	3.0%	CN¥33.08	CN¥30.77	n/a	3
Jul ’25	CN¥25.80	CN¥32.05 +24.2%	3.0%	CN¥33.08	CN¥30.77	n/a	3
Jun ’25	CN¥30.00	CN¥32.05 +6.8%	3.0%	CN¥33.08	CN¥30.77	n/a	3
May ’25	CN¥30.02	CN¥32.05 +6.8%	3.0%	CN¥33.08	CN¥30.77	n/a	3
Apr ’25	CN¥28.15	CN¥29.74 +5.7%	12.2%	CN¥32.31	CN¥24.62	n/a	3
Mar ’25	CN¥24.45	CN¥29.90 +22.3%	10.5%	CN¥32.31	CN¥24.62	n/a	4
Feb ’25	CN¥21.95	CN¥29.90 +36.2%	10.5%	CN¥32.31	CN¥24.62	n/a	4
Jan ’25	CN¥26.66	CN¥27.50 +3.1%	10.5%	CN¥30.38	CN¥24.62	n/a	2
Dec ’24	CN¥27.23	CN¥27.50 +1.0%	10.5%	CN¥30.38	CN¥24.62	n/a	2
Nov ’24	CN¥25.29	CN¥27.50 +8.7%	10.5%	CN¥30.38	CN¥24.62	CN¥26.46	2
Oct ’24	CN¥19.86	CN¥28.65 +44.3%	6.0%	CN¥30.38	CN¥26.92	CN¥30.24	2
Sep ’24	CN¥20.53	CN¥28.65 +39.6%	6.0%	CN¥30.38	CN¥26.92	CN¥23.79	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.95

-6.8%

-21.8%

Byhealth

CN¥21.7b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.89

-5.0%

-29.8%