Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

SHSE:688793 株式レポート

時価総額：CN¥2.5b

Shenzhen Breo Technology 評価

688793 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688793 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688793 ( CN¥30.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥51.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688793は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688793 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688793は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688793 の販売価格 レシオを示している。これは688793 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688793 のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高CN¥1.17b
時価総額CN¥2.54b

販売価格 同業他社との比較

688793 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688793 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
603059 Perfect Group
1.9x26.3%CN¥2.3b
603102 Weihai Baihe Biology Technological
2.8xn/aCN¥2.4b
600530 Shanghai Jiaoda OnllyLtd
9.4xn/aCN¥2.7b
600249 Liuzhou Liangmianzhen
2.5xn/aCN¥2.8b
688793 Shenzhen Breo Technology
2.2x19.9%CN¥2.5b

Price-To-Sales vs ピア: 688793は、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688793'のPS レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688793 2.2x業界平均 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688793は、 CN Personal Products業界平均 (3.4x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688793 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688793 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 688793は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688793 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.35
CN¥35.70
+17.6%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Nov ’25CN¥29.31
CN¥35.70
+21.8%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Oct ’25CN¥39.57
CN¥35.70
-9.8%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Sep ’25CN¥33.38
CN¥35.70
+7.0%
9.8%CN¥39.20CN¥32.20n/a2
Aug ’25CN¥33.00
CN¥37.52
+13.7%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
Jul ’25CN¥29.00
CN¥37.52
+29.4%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
Jun ’25CN¥31.84
CN¥37.52
+17.8%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
May ’25CN¥32.97
CN¥37.52
+13.8%
4.5%CN¥39.20CN¥35.84n/a2
Apr ’25CN¥30.85
CN¥35.60
+15.4%
10.1%CN¥39.20CN¥32.00n/a2
Mar ’25CN¥27.60
CN¥35.60
+29.0%
10.1%CN¥39.20CN¥32.00n/a2
Feb ’25CN¥28.51
CN¥40.75
+42.9%
3.8%CN¥42.30CN¥39.20n/a2
Jan ’25CN¥33.65
CN¥42.88
+27.4%
7.6%CN¥47.13CN¥39.20n/a3
Dec ’24CN¥37.38
CN¥42.88
+14.7%
7.6%CN¥47.13CN¥39.20n/a3
Nov ’24CN¥36.95
CN¥42.88
+16.0%
7.6%CN¥47.13CN¥39.20CN¥29.313
Oct ’24CN¥36.56
CN¥38.95
+6.5%
0.6%CN¥39.20CN¥38.70CN¥39.572
Sep ’24CN¥33.18
CN¥40.35
+21.6%
4.9%CN¥43.15CN¥38.70CN¥33.383
Aug ’24CN¥40.30
CN¥39.46
-2.1%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥33.003
Jul ’24CN¥38.50
CN¥39.46
+2.5%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥29.003
Jun ’24CN¥36.59
CN¥39.46
+7.9%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥31.843
May ’24CN¥33.96
CN¥39.46
+16.2%
9.5%CN¥43.15CN¥34.29CN¥32.973
Apr ’24CN¥36.79
CN¥42.04
+14.3%
2.6%CN¥43.15CN¥40.94CN¥30.852
Mar ’24CN¥39.21
CN¥39.89
+1.7%
8.0%CN¥43.15CN¥35.57CN¥27.603
Feb ’24CN¥36.68
CN¥38.26
+4.3%
7.0%CN¥40.94CN¥35.57CN¥28.512
Jan ’24CN¥35.02
CN¥32.89
-6.1%
8.1%CN¥35.57CN¥30.21CN¥33.652
Dec ’23CN¥32.98
CN¥32.89
-0.3%
8.1%CN¥35.57CN¥30.21CN¥37.382
Nov ’23CN¥29.81
CN¥32.89
+10.3%
8.1%CN¥35.57CN¥30.21CN¥36.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.86

7D

-2.2%

1Y

-22.7%

Byhealth

CN¥21.8b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.93

7D

-0.5%

1Y

-29.3%

Byhealth

CN¥21.8b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.93

7D

-0.5%

1Y

-29.3%