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Shenzhen Breo Technology 評価
688793 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688793 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688793 ( CN¥31.34 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥38.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688793は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688793 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688793 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 174.5x |
| PEGレシオ | 70.7x |
販売価格 同業他社との比較
688793 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.2x | ||
603059 Perfect Group | 1.7x | 24.7% | CN¥2.0b |
600249 Liuzhou Liangmianzhen | 2.2x | n/a | CN¥2.4b |
600439 Henan Rebecca Hair Products | 2.4x | n/a | CN¥2.9b |
603102 Weihai Baihe Biology Technological | 2.4x | n/a | CN¥2.0b |
688793 Shenzhen Breo Technology | 2.2x | 16.3% | CN¥2.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 688793は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688793'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688793 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688793は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.98 | CN¥35.70 +8.2% | 9.8% | CN¥39.20 | CN¥32.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥33.38 | CN¥35.70 +7.0% | 9.8% | CN¥39.20 | CN¥32.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥33.00 | CN¥37.52 +13.7% | 4.5% | CN¥39.20 | CN¥35.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥29.00 | CN¥37.52 +29.4% | 4.5% | CN¥39.20 | CN¥35.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥31.84 | CN¥37.52 +17.8% | 4.5% | CN¥39.20 | CN¥35.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥32.97 | CN¥37.52 +13.8% | 4.5% | CN¥39.20 | CN¥35.84 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥30.85 | CN¥35.60 +15.4% | 10.1% | CN¥39.20 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥27.60 | CN¥35.60 +29.0% | 10.1% | CN¥39.20 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥28.51 | CN¥40.75 +42.9% | 3.8% | CN¥42.30 | CN¥39.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥33.65 | CN¥42.88 +27.4% | 7.6% | CN¥47.13 | CN¥39.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥37.38 | CN¥42.88 +14.7% | 7.6% | CN¥47.13 | CN¥39.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥36.95 | CN¥42.88 +16.0% | 7.6% | CN¥47.13 | CN¥39.20 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥36.56 | CN¥38.95 +6.5% | 0.6% | CN¥39.20 | CN¥38.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥33.18 | CN¥40.35 +21.6% | 4.9% | CN¥43.15 | CN¥38.70 | CN¥33.38 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥40.30 | CN¥39.46 -2.1% | 9.5% | CN¥43.15 | CN¥34.29 | CN¥33.00 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥38.50 | CN¥39.46 +2.5% | 9.5% | CN¥43.15 | CN¥34.29 | CN¥29.00 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥36.59 | CN¥39.46 +7.9% | 9.5% | CN¥43.15 | CN¥34.29 | CN¥31.84 | 3 |
| May ’24 | CN¥33.96 | CN¥39.46 +16.2% | 9.5% | CN¥43.15 | CN¥34.29 | CN¥32.97 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥36.79 | CN¥42.04 +14.3% | 2.6% | CN¥43.15 | CN¥40.94 | CN¥30.85 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥39.21 | CN¥39.89 +1.7% | 8.0% | CN¥43.15 | CN¥35.57 | CN¥27.60 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥36.68 | CN¥38.26 +4.3% | 7.0% | CN¥40.94 | CN¥35.57 | CN¥28.51 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥35.02 | CN¥32.89 -6.1% | 8.1% | CN¥35.57 | CN¥30.21 | CN¥33.65 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥32.98 | CN¥32.89 -0.3% | 8.1% | CN¥35.57 | CN¥30.21 | CN¥37.38 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥29.81 | CN¥32.89 +10.3% | 8.1% | CN¥35.57 | CN¥30.21 | CN¥36.95 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥27.30 | CN¥36.85 +35.0% | 3.5% | CN¥38.13 | CN¥35.57 | CN¥36.56 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥27.00 | CN¥36.85 +36.5% | 3.5% | CN¥38.13 | CN¥35.57 | CN¥33.18 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。